兴全合丰三年持有混合(009556)基金净值_估值

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兴全合丰三年持有混合(009556

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单位净值 (2026-07-20): 1.01180.67%; 近1月：-5.61%; 近1年：32.49%

累计净值: 1.0118; 近3月：-0.14%; 近3年：47.56%

: 近6月：1.82%; 成立来：1.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：34.43亿元（2026-03-31）	基金经理：杨世进等
成立日：2020-08-28	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	6.42%	5.00%	股吧
阿里巴巴-W	5.45%	--	股吧
汇量科技	4.32%	--	股吧
信达生物	3.21%	--	股吧
理想汽车-W	2.95%	--	股吧
天准科技	2.88%	-11.20%	股吧
联化科技	2.83%	5.70%	股吧
完美世界	2.81%	0.28%	股吧
华鲁恒升	2.76%	5.32%	股吧
宁德时代	2.75%	4.56%	股吧

前十持仓占比合计：36.38%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 0.73% --
25国开 0.73% --
前二持仓占比合计：1.46%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	0.73%	--
25国开	0.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-20	1.0118	1.0118	0.67%
07-17	1.0051	1.0051	-5.39%
07-16	1.0624	1.0624	-1.31%
07-15	1.0765	1.0765	-0.23%
07-14	1.0790	1.0790	0.94%
07-13	1.0690	1.0690	-2.20%
07-10	1.0931	1.0931	-1.49%
07-09	1.1096	1.1096	3.15%
07-08	1.0757	1.0757	2.64%
07-07	1.0480	1.0480	-0.71%
07-06	1.0555	1.0555	0.29%

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兴全合丰三年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.35%	-5.61%	-0.14%	1.82%	12.38%	32.49%	74.21%	47.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.99%	-11.57%	-5.44%	-3.39%	2.37%	21.21%	49.18%	27.49%
沪深300	-2.07%	-6.95%	-3.34%	-2.55%	-0.68%	13.30%	29.93%	20.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2612 \| 5324	1817 \| 5339	1390 \| 5230	1444 \| 5043	1088 \| 5011	1314 \| 4613	992 \| 4148	865 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	20.19%	1.47%	-7.20%	32.71%	4.41%	7.05%	0.06%	14.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2134 \| 5464	1595 \| 5130	4005 \| 5130	1363 \| 4970	1451 \| 4802	1185 \| 4624	1499 \| 4618	896 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	37.66%	8.06%	-24.35%	-22.88%	-3.49%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1637 \| 5130	1302 \| 4618	3094 \| 4216	1537 \| 3578	1145 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 242.34%
2025-06-30 151.39%
2024-12-31 161.85%
2024-06-30 154.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	242.34%
2025-06-30	151.39%
2024-12-31	161.85%
2024-06-30	154.28%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-02~至今	杨世进朱可夫	1年又18天	37.70%
2025-01-24~2025-07-01	杨世进	158天	12.81%
2023-08-28~2025-01-23	乔迁杨世进	1年又149天	-3.38%
2020-08-28~2023-08-27	季文华	2年又364天	-33.04%

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97	0	公告兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-30 10:24
88	0	持那么多的港股不出来。套着。	宽慰的吴敏2	06-22 15:28
296	3	上次回本错过赎回，这次终于再次回本	基民kI0LsT	06-17 14:51
248	7	快6年了，上个月25日出来了，才赚11个多点。还不	玉蝎子1	06-17 14:50
113	0	两位经理使把劲，翻红就可以过端午节了	静波映月	06-16 22:02
125	0	公告兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	06-12 10:06
169	1	基金成立时1块钱1份买进，现在1块零9分了，账户显	基民7xMrQq	05-29 08:01
101	0	今天为什么是跌的？	基民z91319w073	05-26 20:06
348	5	今天溜了套5年了	经纶钵满de孙悟空	05-26 07:18
112	0	为什么不调整半导体	股友85F508352M	05-20 16:44
242	2	请大家一起去，12386证监会官网，投诉博时基金公	张不停不停涨	05-11 20:06
231	2	$兴全合丰三年持有混合$终于上岸了。	基民96336w8Q63	05-11 15:33
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160	0	投诉12386证监会官网，投诉博时基金公司，放任王	张不停不停涨	05-06 21:59
241	1	这基真的看不懂，昨天大盘很差它昨天涨1.76，今天	基民kI0LsT	05-05 19:06
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