国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金净值_估值

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国寿安保瑞和66个月定开债(009587

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.0167--; 近1月：0.37%; 近1年：3.81%

累计净值: 1.1445; 近3月：1.01%; 近3年：11.76%

: 近6月：1.84%; 成立来：15.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：80.94亿元（2024-03-31）	基金经理：丁宇佳
成立日：2020-06-28	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-29～01-05/2025-12-29～01-05

预估开放申购时间：
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月26日15:00~01月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 91.27% --
15进出 13.83% --
15国开 13.54% --
20国开 6.45% --
15北京Z8 6.11% --
前五持仓占比合计：131.20%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	91.27%	--
15进出	13.83%	--
15国开	13.54%	--
20国开	6.45%	--
15北京Z8	6.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0167	1.1445	--
05-10	1.0160	1.1438	--
04-30	1.0149	1.1427	--
04-26	1.0145	1.1423	--
04-19	1.0138	1.1416	--
04-12	1.0130	1.1408	--
04-03	1.0121	1.1399	--
03-29	1.0116	1.1394	--
03-22	1.0109	1.1387	--
03-15	1.0102	1.1380	--
03-08	1.0094	1.1372	--

更多净值信息>

国寿安保瑞和66个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-01-19 每份派现金0.0355元
2023-02-24 每份派现金0.0420元
2022-01-06 每份派现金0.0206元
2021-06-24 每份派现金0.0297元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.37%	1.01%	1.84%	1.41%	3.81%	7.80%	11.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	2.04%	4.45%	7.68%	12.31%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2379 \| 3289	342 \| 3241	2207 \| 3123	2323 \| 2956	2339 \| 3076	1374 \| 2752	522 \| 2382	739 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.90%	0.90%	0.93%	0.94%	0.90%	0.95%	1.01%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2395 \| 3230	1362 \| 3112	293 \| 2943	2111 \| 2851	1240 \| 2778	99 \| 2732	1374 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.72%	3.86%	3.66%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1132 \| 3112	165 \| 2732	1368 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-22~至今	丁宇佳	2年又58天	8.42%
2021-03-15~2022-03-21	陶尹斌丁宇佳	1年又6天	3.74%
2020-06-28~2021-03-14	陶尹斌	259天	2.43%

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2024-01-19	每份派现金0.0355元
2023-02-24	每份派现金0.0420元
2022-01-06	每份派现金0.0206元
2021-06-24	每份派现金0.0297元

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