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国金惠盈纯债E(009604
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单位净值 (2025-12-25)

1.2262-0.05%
近1月：-0.98%
近1年：-2.56%

累计净值

1.2942
近3月：0.33%
近3年：11.15%

近6月：-3.68%
成立来：19.47%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.45亿元（2025-09-30）基金经理：于涛
成 立 日：2020-05-25管 理 人：国金基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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    12-25 1.2262 1.2942 -0.05%
    12-24 1.2268 1.2948 0.06%
    12-23 1.2261 1.2941 0.19%
    12-22 1.2238 1.2918 -0.14%
    12-19 1.2255 1.2935 0.16%
    12-18 1.2235 1.2915 0.06%
    12-17 1.2228 1.2908 0.25%
    12-16 1.2197 1.2877 -0.04%
    12-15 1.2202 1.2882 -0.32%
    12-12 1.2241 1.2921 -0.19%
    12-11 1.2264 1.2944 0.16%
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    4.78%
    11.15%
    同类平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
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    沪深300
    1.97%
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    17.98%
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