浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)基金净值_估值

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浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2023-12-19

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2024-01-15）	基金经理：陈曙亮
成立日：2020-12-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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基金名称	持仓占比	日涨幅
能源ETF	13.27%	-0.24%
煤炭	11.92%	0.72%
国泰中证煤炭ETF	11.89%	0.77%
海富通中证短融ETF	9.84%	0.02%
浦银中短债债券C	6.87%	0.01%
华宝添益货币A	3.38%	--
招商安庆债券	2.38%	0.18%
景顺长城景颐双利债...	2.34%	0.19%
信达澳银鑫安债券(...	2.34%	0.19%
招商安华债券A	2.33%	0.31%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	6.39%	1.96%	股吧
兖矿能源	5.39%	-1.76%	股吧
山西焦煤	2.06%	0.37%	股吧
平煤股份	1.54%	0.41%	股吧
陕西煤业	1.40%	0.71%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.8955	0.8955	-0.06%
12-15	0.8960	0.8960	-0.03%
12-14	0.8963	0.8963	0.03%
12-13	0.8960	0.8960	-0.51%
12-12	0.9006	0.9006	0.13%
12-11	0.8994	0.8994	0.98%
12-08	0.8907	0.8907	-0.41%
12-07	0.8944	0.8944	-0.50%
12-06	0.8989	0.8989	0.04%
12-05	0.8985	0.8985	-1.55%
12-04	0.9126	0.9126	0.66%

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浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.43%	1.03%	-1.51%	5.54%	2.65%	-0.54%	-10.12%	-10.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.45%	-3.17%	-7.83%	-12.12%	-5.84%	-14.91%	-19.29%	-23.68%
沪深300	4.58%	2.40%	-6.82%	-15.45%	-1.93%	-17.45%	-26.99%	-39.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 269	1 \| 273	13 \| 263	1 \| 246	1 \| 218	2 \| 215	2 \| 104	24 \| 75
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	--	5.48%	-3.95%	2.09%	-10.83%	0.03%	8.79%	-9.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%	-9.77%
沪深300	--	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1 \| 271	209 \| 256	158 \| 236	156 \| 228	1 \| 157	4 \| 141	54 \| 121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-11.91%	-1.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 228	86 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~2023-12-18	陈曙亮	270天	2.06%
2021-12-21~2023-03-22	陈曙亮许文峰	1年又91天	-10.09%
2021-10-18~2021-12-20	王爽陈曙亮许文峰	63天	-0.86%
2021-05-27~2021-10-17	王爽陈曙亮	143天	-5.75%
2020-12-16~2021-05-26	王爽	161天	4.45%

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