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嘉合慧康63个月定开债券C(009674
)

单位净值 (2026-08-26)

1.01450.01%
近1月:0.17%
近1年:1.60%

累计净值

1.1965
近3月:0.43%
近3年:9.03%

近6月:0.84%
成立来:21.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2031-02-12~2031-02-19/2031-02-12...
预估开放申购时间:
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
预估开放赎回时间:
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-26 1.0145 1.1965 0.01%
    08-25 1.0144 1.1964 0.01%
    08-24 1.0143 1.1963 0.01%
    08-21 1.0142 1.1962 0.00%
    08-20 1.0142 1.1962 0.01%
    08-19 1.0141 1.1961 0.00%
    08-18 1.0141 1.1961 0.01%
    08-17 1.0140 1.1960 0.01%
    08-14 1.0139 1.1959 0.01%
    08-13 1.0138 1.1958 0.00%
    08-12 1.0138 1.1958 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.43%
    0.84%
    1.03%
    1.60%
    5.16%
    9.03%
    同类平均
    0.00%
    0.25%
    0.60%
    1.52%
    1.94%
    2.29%
    4.87%
    9.60%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    同类排名
    129 | 2537
    1724 | 2545
    1727 | 2533
    2199 | 2525
    2249 | 2519
    2050 | 2477
    725 | 2171
    667 | 1714
    四分位排名

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    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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