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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773
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净值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：0.46%

单位净值 (2025-12-24)

1.03830.01%
近3月：0.58%
近3年：9.03%

累计净值

1.1572
近6月：0.18%
成立来：16.47%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：1.95亿元（2025-09-30）基金经理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-5年指数 | 年化跟踪误差：--

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    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0383 1.1572 0.01%
    12-23 1.0382 1.1571 0.03%
    12-22 1.0379 1.1568 -0.01%
    12-19 1.0380 1.1569 0.06%
    12-18 1.0374 1.1563 0.02%
    12-17 1.0372 1.1561 -0.03%
    12-16 1.0375 1.1564 0.02%
    12-15 1.0373 1.1562 -0.02%
    12-12 1.0375 1.1564 -0.03%
    12-11 1.0378 1.1567 0.04%
    12-10 1.0374 1.1563 0.03%
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    阶段涨幅
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    0.01%
    0.58%
    0.18%
    0.35%
    0.46%
    6.24%
    9.03%
    同类平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
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    145 | 313
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19 0 好消息啊，今天盘里稳步走高超抗跌，优质债基集体发力 开心小富婆1 12-24 21:20
18 0 $鑫元佳享120天持有债券C$近一年涨3.00%！ 啊倪倪 12-24 12:13
30 0 鑫元佳享120天C中低风险，日涨0.01%、近1年 岛屿168 12-23 20:03
31 0 不想冒大险又想赚点收益？鑫元佳享120天持有债C安 杨22 12-23 10:40
31 0 想选中低风险债基？鑫元佳享120天C值得看，12月 扭曲啊 12-22 20:40
25 0 $鑫元佳享120天持有债券C$太懂理财人！估值天天 是放假呀 12-22 13:32
44 0 选债基看同类对比就懂了！$鑫元佳享120天持有债券 蚂蚁腰 12-19 20:58
28 0 $鑫元佳享120天持有债券C$天天有钱进的感觉真好 冬日1 12-19 13:02
46 0 跟大家说下$鑫元佳享120天持有债券C$别看单日有 蚂蚁腰 12-18 20:44
19 0 今天债市行情又震荡了，年底了还是防御为主，鑫元佳享 杨12 12-18 10:14
55 0 求稳选它准没错！鑫元佳享120天C近6月收益1.3 是放假呀 12-17 21:49
43 0 省心理财好选择！鑫元佳享120天C近1月涨0.41 细雨2 12-17 20:55
79 0 公告嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金恢复机构 基金资讯 12-10 07:07
45 0 债市近期波动不停，小作文传来传去，投资人心神不宁。 希潇2 12-03 20:40
50 0 宏观政策持续宽松，降息预期支撑有色板块，今天继续上 任性4 12-03 13:43
32 0 市场震荡下投资者情绪谨慎，既想稳又想赚，可转债基金 机灵聪慧的华小达 12-03 10:34
64 0 中金公司说黄金牛市还没结束，叠加AI需求拉动，有色 香香的公主 12-01 10:45
41 0 债市震荡起伏，纯债产品收益平平，固收+因为能配权益 慈祥的李富贵 11-27 11:45
47 0 市场不确定性仍在，大家理财更求稳不求快，申万菱信稳 一壶老酒L 11-27 11:44
66 0 公告嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金暂停机构 基金资讯 11-19 07:13
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