易方达中债7-10年国开债C(009803)基金净值_估值

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易方达中债7-10年国开债C(009803

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净值估算(24-04-18 15:00)

近1月：1.16%

近1年：7.53%

单位净值 (2024-04-18): 1.26220.16%; 近3月：3.25%; 近3年：18.63%

累计净值: 1.3293; 近6月：5.06%; 成立来：21.97%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：15.46亿元（2023-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2020-07-07	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.72%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 23.81% --
20国开 16.93% --
21国开 15.67% --
21国开 15.24% --
22国开 14.55% --
前五持仓占比合计：86.20%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	23.81%	--
20国开	16.93%	--
21国开	15.67%	--
21国开	15.24%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.2622	1.3293	0.16%
04-17	1.2602	1.3273	0.13%
04-16	1.2586	1.3257	0.07%
04-15	1.2577	1.3248	0.03%
04-12	1.2573	1.3244	0.22%
04-11	1.2546	1.3217	0.13%
04-10	1.2530	1.3201	-0.07%
04-09	1.2539	1.3210	0.12%
04-08	1.2524	1.3195	0.10%
04-03	1.2512	1.3183	0.11%
04-02	1.2498	1.3169	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	1.16%	3.25%	5.06%	3.39%	7.53%	11.47%	18.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.58%	1.47%	2.41%	1.56%	4.01%	6.44%	11.52%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	0.63%	1.11%	3.17%	4.88%	3.40%	7.55%	11.50%	18.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 427	21 \| 424	22 \| 403	20 \| 351	24 \| 397	17 \| 330	12 \| 252	14 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.38%	1.59%	0.57%	2.14%	0.64%	0.41%	1.54%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%	0.86%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	2.42%	1.54%	0.66%	2.09%	0.75%	0.42%	1.58%	0.90%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 447	15 \| 408	46 \| 365	12 \| 358	53 \| 348	31 \| 343	28 \| 326	34 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.03%	3.49%	6.63%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 408	22 \| 343	10 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨真	1年又305天	10.43%
2020-11-28~2022-06-17	胡剑杨真	1年又201天	9.52%
2020-07-07~2020-11-27	胡剑	143天	0.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	要加油哦	快乐长寿啊	04-18 20:13
47	1	又下鸵鸟蛋，惊喜	基民8P816i8686	04-18 19:27
111	0	只玩简单安心的利率债、不玩复杂高深的信用债	金融工程r	04-18 19:19
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284	1	【债市收蛋指南】4月17日，债市是大晴天	易方达基金	04-18 10:27
134	0	这真的太强了，债券这么能涨！	玲珑理财	04-18 09:31
59	0	昨天股债双收，这只债喜提恐龙蛋21个！！！	基民大昕	04-18 09:29
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947	9	2024.4.17操作贴：利率债晴，信用债多云偏晴	小小加债基	04-17 16:49
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298	2	开心，这债基真强！	玲珑理财	04-16 14:34
100	0	这只债基昨天爆蛋6个，给力	基民大昕	04-16 11:02
71	0	昨天债市多云，这些债逆势抱蛋！	基民大昕	04-16 10:13
137	1	22个	股友30nm612062	04-16 09:58
3663	75	【债基平均收益走势图】债基整体收益大幅提高，纯债基	手扶拖拉司基	04-15 14:10
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-01	每份派现金0.0070元
2023-07-24	每份派现金0.0074元
2023-04-25	每份派现金0.0075元
2023-02-22	每份派现金0.0050元
2022-10-26	每份派现金0.0050元
2022-05-25	每份派现金0.0050元
2022-01-26	每份派现金0.0060元
2021-10-28	每份派现金0.0060元
2021-07-19	每份派现金0.0060元
2021-04-20	每份派现金0.0062元
2021-01-18	每份派现金0.0060元

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