易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金净值_估值

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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803

)

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单位净值 (2026-08-26): 1.3315-0.05%; 近1月：0.30%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.4401; 近3月：0.79%; 近3年：13.74%

: 近6月：2.65%; 成立来：32.82%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：36.04亿元（2026-06-30）	基金经理：杨真
成立日：2020-07-07	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 15.89% --
25国开 13.98% --
26国开 12.54% --
24国开 11.96% --
25国开 11.43% --
前五持仓占比合计：65.80%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	15.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.3315	1.4401	-0.05%
08-25	1.3321	1.4407	-0.03%
08-24	1.3325	1.4411	0.07%
08-21	1.3316	1.4402	-0.02%
08-20	1.3319	1.4405	-0.02%
08-19	1.3322	1.4408	-0.08%
08-18	1.3332	1.4418	0.08%
08-17	1.3322	1.4408	0.08%
08-14	1.3312	1.4398	0.00%
08-13	1.3312	1.4398	0.05%
08-12	1.3305	1.4391	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.30%	0.79%	2.65%	3.34%	3.29%	6.94%	13.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.19%	0.45%	1.33%	1.68%	2.07%	4.72%	8.40%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	-0.10%	0.31%	0.46%	1.43%	1.50%	1.27%	3.02%	6.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	624 \| 668	68 \| 668	54 \| 662	36 \| 659	35 \| 657	30 \| 626	42 \| 500	26 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.56%	1.30%	0.66%	-1.65%	1.60%	-1.06%	4.01%	0.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.85%	0.46%	0.48%	-1.86%	0.94%	-1.59%	3.89%	0.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 667	30 \| 663	63 \| 664	583 \| 651	49 \| 615	528 \| 578	47 \| 561	71 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.48%	9.48%	5.03%	3.49%	6.63%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	530 \| 664	28 \| 561	19 \| 408	22 \| 341	10 \| 311	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨真	4年又71天	20.45%
2020-11-28~2022-06-17	胡剑杨真	1年又201天	9.52%
2020-07-07~2020-11-27	胡剑	143天	0.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	0	债市周周看26年8月第3期：利率债相对震荡，7月经	易方达基金	08-27 10:35
49	0	今日涨0.16%，债市方面，国债现券收益率多数上行	涨跌播报萌萌哒	08-26 19:50
50	0	今日涨0.18%，债市方面，国债现券收益率多数上行	涨跌播报萌萌哒	08-25 20:46
66	0	今日涨0.14%，国债期货主力合约表全线收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-24 21:28
64	0	股市跌，绩基怎么也跌	agtagt	08-24 14:50
56	0	每次市场剧烈震荡，才会意识到固收配置的重要性，股票	药师齐呀	08-24 10:53
59	0	今日涨0.07%，国债期货主力合约表现不一。	涨跌播报萌萌哒	08-21 19:27
63	0	今日涨0.11%，国债期货主力合约全部收跌。	涨跌播报萌萌哒	08-20 19:48
123	1	债市周周看26年8月第2期：利率债表现震荡，7月通	易方达基金	08-20 03:51
66	0	今日涨0.21%，国债期货主力合约全线收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-18 20:57
58	0	今日涨0.22%，国债期货主力合约表现不一。	涨跌播报萌萌哒	08-17 22:01
81	1	今日涨0.05%，国债期货主力合约全部收涨。	涨跌播报萌萌哒	08-16 08:05
135	0	还是多配置点债券基金，少赚一点没关系，跑得过银行就	月若曦	08-14 13:48
3986	12	股这边	集中持股狙击手666	08-14 09:05
126	0	我看别的也看不准，还是守着债等收蛋的好	月若曦	08-13 13:55
128	1	债市周周看26年8月第1期：债市收益率小幅震荡，6	易方达基金	08-13 09:21
4102	13	今天	网格交易员阿明7	08-12 22:21
172	0	相对股市波动，还是债市稳一点，没啥大追求赚点零花钱	月若曦	08-12 12:28
174	0	不播报了？？？观察者效应吗？？？是我观察了，改变了	华尔街巨头	08-11 22:25
157	0	权益市场变化多端，还是拿债更加省心，继续等收蛋了	月若曦	08-11 17:53

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2025-06-19	每10份派现金0.0700元
2024-10-31	每10份派现金0.1800元
2023-11-01	每10份派现金0.0700元
2023-07-24	每10份派现金0.0740元
2023-04-25	每10份派现金0.0750元
2023-02-22	每10份派现金0.0500元
2022-10-26	每10份派现金0.0500元
2022-05-25	每10份派现金0.0500元
2022-01-26	每10份派现金0.0600元
2021-10-28	每10份派现金0.0600元

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