民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)基金净值_估值

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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 0.81200.37%; 近1月：0.79%; 近1年：-1.00%

累计净值: 0.8120; 近3月：4.34%; 近3年：-19.71%

: 近6月：1.65%; 成立来：-18.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.10亿元（2024-03-31）	基金经理：夏荣尧
成立日：2020-08-04	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
诺普信	3.56%	4.82%	股吧
兴齐眼药	3.30%	0.55%	股吧
盾安环境	2.02%	2.39%	股吧
国投电力	1.90%	5.11%	股吧
优利德	1.86%	0.36%	股吧
东睦股份	1.59%	1.78%	股吧
新国都	1.31%	-1.80%	股吧
正帆科技	1.29%	-0.38%	股吧
中国移动	0.49%	-0.12%	股吧
五粮液	0.35%	-0.87%	股吧

前十持仓占比合计：17.67%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 12.88% --
23国债20 8.61% --
23国债24 8.58% --
21苏沙 8.01% --
21靖江 7.95% --
前五持仓占比合计：46.03%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	12.88%	--
23国债20	8.61%	--
23国债24	8.58%	--
21苏沙	8.01%	--
21靖江	7.95%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	0.8120	0.8120	0.37%
04-29	0.8090	0.8090	0.30%
04-26	0.8066	0.8066	0.32%
04-25	0.8040	0.8040	0.02%
04-24	0.8038	0.8038	0.39%
04-23	0.8007	0.8007	0.34%
04-22	0.7980	0.7980	0.10%
04-19	0.7972	0.7972	-0.30%
04-18	0.7996	0.7996	-0.15%
04-17	0.8008	0.8008	0.57%
04-16	0.7963	0.7963	-0.45%

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民生加银家盈6个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.41%	0.79%	4.34%	1.65%	1.75%	-1.00%	-7.84%	-19.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 1146	552 \| 1171	337 \| 1135	551 \| 1076	478 \| 1113	680 \| 1000	752 \| 810	613 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.95%	-0.40%	-0.16%	-2.50%	-0.30%	-8.89%	-5.17%	6.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 1173	532 \| 1121	382 \| 1075	960 \| 1035	920 \| 995	890 \| 955	735 \| 895	67 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.34%	-16.99%	-2.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	850 \| 1121	714 \| 955	589 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 115.00%
2023-06-30 172.03%
2022-12-31 207.96%
2022-06-30 219.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	115.00%
2023-06-30	172.03%
2022-12-31	207.96%
2022-06-30	219.78%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	夏荣尧	281天	0.94%
2021-08-11~2023-07-26	关键	1年又349天	-22.03%
2021-07-13~2021-08-10	陆欣孙伟关键	28天	0.75%
2020-08-04~2021-07-12	陆欣孙伟	342天	2.40%

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