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单位净值 (2026-06-09)

1.2322-0.01%
近1月:0.19%
近1年:1.65%

累计净值

1.2322
近3月:0.59%
近3年:6.70%

近6月:1.01%
成立来:16.15%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:4.03亿元(2026-03-31)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2020-08-13管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-09 1.2322 1.2322 -0.01%
    06-08 1.2323 1.2323 -0.01%
    06-05 1.2324 1.2324 0.00%
    06-04 1.2324 1.2324 0.01%
    06-03 1.2323 1.2323 0.00%
    06-02 1.2323 1.2323 0.01%
    06-01 1.2322 1.2322 0.02%
    05-29 1.2319 1.2319 0.01%
    05-28 1.2318 1.2318 0.01%
    05-27 1.2317 1.2317 0.02%
    05-26 1.2314 1.2314 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.19%
    0.59%
    1.01%
    0.90%
    1.65%
    3.48%
    6.70%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.63%
    1.16%
    1.02%
    1.84%
    4.21%
    7.66%
    沪深300
    -2.29%
    -1.44%
    4.04%
    4.43%
    3.71%
    23.59%
    34.35%
    25.15%
    同类排名
    311 | 990
    386 | 992
    412 | 989
    526 | 981
    510 | 989
    480 | 952
    650 | 871
    474 | 752
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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