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单位净值 (2026-04-29)

1.10610.10%
近1月:1.40%
近1年:4.24%

累计净值

1.7871
近3月:0.86%
近3年:12.84%

近6月:1.89%
成立来:88.20%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:7.98亿元(2026-03-31)基金经理:李海涛
成 立 日:2021-04-29管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.1061 1.7871 0.10%
    04-28 1.1050 1.7860 -0.05%
    04-27 1.1055 1.7865 0.02%
    04-24 1.1053 1.7863 0.01%
    04-23 1.1052 1.7862 -0.12%
    04-22 1.1065 1.7875 0.20%
    04-21 1.1043 1.7853 0.04%
    04-20 1.1039 1.7849 0.12%
    04-17 1.1026 1.7836 0.18%
    04-16 1.1006 1.7816 0.36%
    04-15 1.0967 1.7777 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    1.40%
    0.86%
    1.89%
    1.98%
    4.24%
    7.23%
    12.84%
    同类平均
    -0.04%
    0.73%
    0.47%
    1.71%
    1.56%
    3.85%
    7.82%
    10.87%
    沪深300
    0.22%
    6.84%
    1.19%
    1.32%
    3.90%
    27.42%
    32.74%
    19.39%
    同类排名
    549 | 841
    92 | 844
    186 | 842
    229 | 820
    153 | 842
    213 | 766
    264 | 651
    137 | 577
    四分位排名

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    优秀

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