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单位净值 (2026-04-08)

1.09970.66%
近1月:0.47%
近1年:3.68%

累计净值

1.7807
近3月:1.01%
近3年:12.47%

近6月:1.42%
成立来:87.12%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:10.74亿元(2025-12-31)基金经理:李海涛
成 立 日:2021-04-29管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.0997 1.7807 0.66%
    04-07 1.0925 1.7735 0.24%
    04-03 1.0899 1.7709 0.00%
    04-02 1.0899 1.7709 -0.17%
    04-01 1.0918 1.7728 0.47%
    03-31 1.0867 1.7677 -0.20%
    03-30 1.0889 1.7699 -0.17%
    03-27 1.0908 1.7718 0.11%
    03-26 1.0896 1.7706 -0.28%
    03-25 1.0927 1.7737 0.07%
    03-24 1.0919 1.7729 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.72%
    0.47%
    1.01%
    1.42%
    1.39%
    3.68%
    6.91%
    12.47%
    同类平均
    0.33%
    0.10%
    0.75%
    1.65%
    1.15%
    3.72%
    7.71%
    10.61%
    沪深300
    1.54%
    -1.39%
    -3.00%
    -0.97%
    -0.74%
    25.88%
    29.95%
    11.45%
    同类排名
    66 | 802
    43 | 803
    183 | 801
    424 | 771
    176 | 801
    236 | 710
    254 | 598
    139 | 532
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

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