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单位净值 (2026-05-20)

1.07300.02%
近1月:0.24%
近1年:1.37%

累计净值

1.1560
近3月:0.88%
近3年:9.61%

近6月:1.16%
成立来:16.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.22亿元(2026-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2021-07-08管 理 人海富通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.0730 1.1560 0.02%
    05-19 1.0728 1.1558 0.06%
    05-18 1.0722 1.1552 0.04%
    05-15 1.0718 1.1548 0.00%
    05-14 1.0718 1.1548 -0.01%
    05-13 1.0719 1.1549 0.03%
    05-12 1.0716 1.1546 0.02%
    05-11 1.0714 1.1544 0.05%
    05-08 1.0709 1.1539 0.01%
    05-07 1.0708 1.1538 0.03%
    05-06 1.0705 1.1535 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.24%
    0.88%
    1.16%
    1.26%
    1.37%
    5.57%
    9.61%
    同类平均
    0.10%
    0.25%
    0.83%
    1.24%
    1.28%
    1.78%
    5.41%
    10.12%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
    24.44%
    31.42%
    22.97%
    同类排名
    1132 | 3201
    1491 | 3206
    1228 | 3200
    1703 | 3182
    1506 | 3194
    2188 | 3043
    862 | 2622
    856 | 2132
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

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