国富兴海回报混合A(011152)基金净值_估值

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国富兴海回报混合A(011152

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单位净值 (2026-08-28): 1.1390-0.14%; 近1月：4.55%; 近1年：0.50%

累计净值: 1.1390; 近3月：2.31%; 近3年：38.48%

: 近6月：-1.69%; 成立来：13.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.43亿元（2026-06-30）	基金经理：赵晓东等
成立日：2021-03-30	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.20%	--	股吧
招商银行	7.72%	-0.58%	股吧
华润置地	6.78%	--	股吧
民生银行	6.43%	-0.58%	股吧
宁波银行	6.25%	0.33%	股吧
中国海外发展	5.09%	--	股吧
越秀地产	4.40%	--	股吧
中信银行	4.24%	--	股吧
中国海洋石油	4.02%	--	股吧
常熟银行	2.90%	-1.28%	股吧

前十持仓占比合计：56.03%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 8.79% --
金25转债 0.03% --
前二持仓占比合计：8.82%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	8.79%	--
金25转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.1390	1.1390	-0.14%
08-27	1.1406	1.1406	0.26%
08-26	1.1376	1.1376	1.00%
08-25	1.1263	1.1263	-0.04%
08-24	1.1268	1.1268	-1.88%
08-21	1.1484	1.1484	0.75%
08-20	1.1399	1.1399	0.78%
08-19	1.1311	1.1311	-1.70%
08-18	1.1507	1.1507	0.34%
08-17	1.1468	1.1468	1.10%
08-14	1.1343	1.1343	0.32%

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国富兴海回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	4.55%	2.31%	-1.69%	1.81%	0.50%	35.29%	38.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	5.16%	-5.29%	-0.83%	7.54%	12.52%	68.99%	41.74%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3473 \| 5533	2416 \| 5482	1030 \| 5350	2256 \| 5150	2868 \| 5020	3232 \| 4717	3102 \| 4223	1631 \| 3649
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.53%	-2.26%	-1.73%	5.96%	3.05%	5.20%	-3.80%	18.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3909 \| 5464	2915 \| 5130	2555 \| 5130	4361 \| 4970	1892 \| 4802	1693 \| 4624	2744 \| 4618	475 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.87%	29.35%	-8.50%	-10.25%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3762 \| 5130	67 \| 4618	878 \| 4216	243 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 60.97%
2025-06-30 70.47%
2024-12-31 67.42%
2024-06-30 55.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	60.97%
2025-06-30	70.47%
2024-12-31	67.42%
2024-06-30	55.83%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-26~至今	赵晓东高燕芸	95天	0.26%
2025-11-17~2026-05-25	赵晓东高燕芸赵宇烨	189天	-2.44%
2022-07-09~2025-11-16	赵晓东高燕芸	3年又131天	38.83%
2021-03-30~2022-07-08	赵晓东	1年又100天	-16.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	0	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业	基金资讯	08-21 20:54
78	0	公告富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:30
126	1	今天居然跌了？不理解	基民938678eT09	08-20 15:46
152	1	$国富兴海回报混合A$z最近为经理点赞	股友088710w73E	08-07 19:55
126	0	这个基金最近悄悄何好的方向，扭亏为盈了，这下我们基	股友eAZdf0	08-05 22:15
163	1	持了几年了还不如存款利息高	大时代128	07-31 23:31
99	0	是的，确实是整天偷吃。太差尽	股友eAZdf0	07-30 05:59
102	0	整天偷吃。	细心的竹子兰18	07-29 20:14
132	0	$国富兴海回报混合A$涨几天不够你跌一天，真垃圾！	细心的竹子兰18	07-24 19:51
158	0	公告富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:30
215	2	为什么今天还跌？解释一下。偷吃也不至于那么偷吧。	细心的竹子兰18	07-13 21:26
167	0	坐等晚上涨没？今天银行股涨这么好，没涨明天一定卖了	大时代128	07-07 18:46
144	0	赵晓东你不要再执迷不悟了，死抱着银行股，你落后于大	股友eAZdf0	07-01 10:16
192	1	你说这种叫明星经理？我不知道天天基金是要误导基民还	大时代128	06-30 20:17
136	0	卖了001606留下你，够倒霉	细心的竹子兰18	06-30 20:16
162	0	今月大盘又涨，但赵晓东管理的这个基金又要大跌，死抱	股友eAZdf0	06-30 15:30
189	0	公告富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-30 09:05
148	0	持了整整5年还亏，你说这样玩有啥意义	大时代128	06-26 20:46
146	0	港股大涨，大盘大涨，他的净值最多也是零点几的涨，上	细心的竹子兰18	06-26 19:52
152	0	科技你不买，成长你不买，非要重仓在一个熊市的港股市	股友M9591n3371	06-26 16:07

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