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单位净值 (2026-11-02)

1.0864-0.01%
近1月:0.16%
近1年:2.77%

累计净值

1.1960
近3月:0.70%
近3年:10.48%

近6月:1.36%
成立来:20.64%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:18.02亿元(2026-09-30)基金经理:刘嗣兴
成 立 日:2021-05-18管 理 人:天弘基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-02 1.0864 1.1960 -0.01%
    10-30 1.0865 1.1961 -0.26%
    10-29 1.0893 1.1989 0.01%
    10-28 1.0892 1.1988 -0.01%
    10-27 1.0893 1.1989 0.04%
    10-26 1.0889 1.1985 0.04%
    10-23 1.0885 1.1981 0.00%
    10-22 1.0885 1.1981 0.01%
    10-21 1.0884 1.1980 -0.02%
    10-20 1.0886 1.1982 0.09%
    10-19 1.0876 1.1972 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.16%
    0.70%
    1.36%
    2.66%
    2.77%
    6.36%
    10.48%
    同类平均
    -0.72%
    -1.95%
    -2.32%
    -3.34%
    -1.06%
    -0.80%
    7.65%
    11.54%
    沪深300
    -2.11%
    -7.82%
    -12.45%
    -16.44%
    -13.24%
    -13.44%
    3.26%
    13.02%
    同类排名
    529 | 1864
    132 | 1872
    95 | 1801
    63 | 1670
    124 | 1520
    145 | 1439
    567 | 1176
    509 | 986
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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