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浦银盛华一年定开债券(011719
)

单位净值 (2026-11-09)

1.03320.00%
近1月:0.46%
近1年:2.65%

累计净值

1.1732
近3月:0.74%
近3年:9.32%

近6月:1.46%
成立来:18.50%
类型:债券型-中短债规模:28.63亿元(2026-09-30)基金经理:曹治国
成 立 日:2021-04-13管 理 人:浦银基金基金评级:
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-08-09~2027-09-03/2027-08-09...
预估开放申购时间:
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    11-09 1.0332 1.1732 0.00%
    11-06 1.0332 1.1732 0.04%
    11-05 1.0328 1.1728 0.03%
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    11-03 1.0320 1.1720 0.09%
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    10-30 1.0305 1.1705 -0.15%
    10-29 1.0320 1.1720 0.03%
    10-28 1.0317 1.1717 0.01%
    10-27 1.0316 1.1716 0.04%
    10-26 1.0312 1.1712 0.02%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.20%
    0.46%
    0.74%
    1.46%
    2.64%
    2.65%
    5.27%
    9.32%
    同类平均
    0.10%
    0.24%
    0.56%
    1.02%
    1.83%
    2.01%
    4.31%
    7.50%
    沪深300
    0.98%
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    -13.60%
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