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新华中债1-5年农发行A(011973
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净值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：0.10%

单位净值 (2025-12-26)

1.05250.03%
近3月：0.67%
近3年：8.03%

累计净值

1.1145
近6月：-0.11%
成立来：11.90%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：8.18亿元（2025-09-30）基金经理：李洁
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新华基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
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    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

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    12-26 1.0525 1.1145 0.03%
    12-25 1.0522 1.1142 -0.02%
    12-24 1.0524 1.1144 0.02%
    12-23 1.0522 1.1142 0.07%
    12-22 1.0515 1.1135 -0.04%
    12-19 1.0519 1.1139 0.08%
    12-18 1.0511 1.1131 0.03%
    12-17 1.0508 1.1128 0.10%
    12-16 1.0498 1.1118 0.02%
    12-15 1.0496 1.1116 -0.08%
    12-12 1.0504 1.1124 -0.05%
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    0.67%
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    0.01%
    0.10%
    5.05%
    8.03%
    同类平均
    0.05%
    0.15%
    0.61%
    0.29%
    0.86%
    0.99%
    6.15%
    9.41%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
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    跟踪标的
    0.05%
    0.20%
    0.48%
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