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新华中债1-5年农发行C(011974
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单位净值 (2026-04-24)

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近1月：0.34%
近1年：1.25%

累计净值

1.1357
近3月：0.88%
近3年：8.49%

近6月：1.38%
成立来：14.11%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：2.52亿元（2026-03-31）基金经理：李洁
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新华基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.91%

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    04-23 1.0741 1.1361 -0.02%
    04-22 1.0743 1.1363 0.04%
    04-21 1.0739 1.1359 0.02%
    04-20 1.0737 1.1357 0.00%
    04-17 1.0737 1.1357 0.08%
    04-16 1.0728 1.1348 0.04%
    04-15 1.0724 1.1344 0.07%
    04-14 1.0716 1.1336 0.02%
    04-13 1.0714 1.1334 0.00%
    04-10 1.0714 1.1334 0.00%
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    1.06%
    1.25%
    4.20%
    8.49%
    同类平均
    0.04%
    0.37%
    0.76%
    1.27%
    0.94%
    1.68%
    5.16%
    9.38%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    0.08%
    -0.01%
    -0.11%
    0.12%
    -0.18%
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