证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 07-24 | 1.1340 | 1.1490 | -0.28% |
| 07-23 | 1.1372 | 1.1522 | 0.02% |
| 07-22 | 1.1370 | 1.1520 | -0.03% |
| 07-21 | 1.1373 | 1.1523 | 0.71% |
| 07-20 | 1.1293 | 1.1443 | 0.10% |
| 07-17 | 1.1282 | 1.1432 | -0.77% |
| 07-16 | 1.1370 | 1.1520 | -0.41% |
| 07-15 | 1.1417 | 1.1567 | -0.18% |
| 07-14 | 1.1438 | 1.1588 | 0.41% |
| 07-13 | 1.1391 | 1.1541 | -0.45% |
| 07-10 | 1.1442 | 1.1592 | -0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.51% | -1.56% | -1.57% | -1.12% | 0.38% | 1.57% | 10.17% | 11.91% |
| 同类平均 | 0.29% | -1.55% | -0.77% | -0.91% | 1.33% | 4.25% | 13.18% | 12.25% |
| 沪深300 | 2.65% | -5.94% | -2.52% | -1.13% | 0.42% | 12.05% | 36.01% | 22.18% |
| 同类排名 | 410 | 1775 | 1128 | 1754 | 1196 | 1658 | 950 | 1545 | 995 | 1530 | 954 | 1350 | 530 | 1132 | 424 | 944 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 23.33% |
| 2025-06-30 | 28.15% |
| 2024-12-31 | 33.03% |
| 2024-06-30 | 35.75% |
日涨幅1.02%
日涨幅1.02%
日涨幅0.08%
日涨幅0.08%
日涨幅0.04%
日涨幅0.04%
日涨幅0.03%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 鹏华丰禄债券 | 12人 |
| 太平丰盈一年定开债券发 | 14人 |
| 太平丰润一年定开债发起式 | 13人 |
| 太平嘉和三个月定开债发起 | 14人 |
| 易方达增强回报债券A | 11人 |
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