招商品质生活混合C(012197)基金净值_估值

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招商品质生活混合C(012197

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单位净值 (2026-05-13): 0.7563-0.21%; 近1月：1.15%; 近1年：16.21%

累计净值: 0.7563; 近3月：-3.99%; 近3年：17.44%

: 近6月：-0.85%; 成立来：-24.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.13亿元（2026-03-31）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2021-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京沪高铁	2.68%	-1.19%	股吧
中国建筑	2.43%	-0.40%	股吧
中国海洋石油	1.87%	--	股吧
中集车辆	1.82%	0.23%	股吧
中远海特	1.78%	0.74%	股吧
中海油田服务	1.70%	--	股吧
中信证券	1.48%	-0.26%	股吧
浙江鼎力	1.32%	-0.80%	股吧
中国建筑国际	1.22%	--	股吧
川投能源	1.19%	-0.52%	股吧

前十持仓占比合计：17.49%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.00% --
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.00%	--

公司观点

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精选港股通标的
8.65%近6月招商MSCI中...
蝉联三座“金牛奖”
1.53%近1年招商产业债券A
风险偏好者
2.76%近1年招商中证全指证...
存储算力需求和国产化共振，半导体设...
央行连续18个月增持黄金，一季报有...
红利40日收益差降至-7%，配置性...
养殖亏损扩大驱动产能去化加速，畜牧...
一季度险资延续红利配置思路，防御型...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	0.7563	0.7563	-0.21%
05-12	0.7579	0.7579	-0.32%
05-11	0.7603	0.7603	0.28%
05-08	0.7582	0.7582	-0.12%
05-07	0.7591	0.7591	-0.04%
05-06	0.7594	0.7594	0.17%
04-30	0.7581	0.7581	-0.56%
04-29	0.7624	0.7624	1.11%
04-28	0.7540	0.7540	0.27%
04-27	0.7520	0.7520	-0.13%
04-24	0.7530	0.7530	0.13%

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招商品质生活混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	1.15%	-3.99%	-0.85%	3.28%	16.21%	25.44%	17.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.27%	10.19%	8.57%	14.99%	15.46%	47.42%	57.99%	41.99%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4093 \| 5183	4230 \| 5187	4388 \| 5149	3849 \| 4894	3775 \| 5027	3602 \| 4493	3098 \| 4062	2543 \| 3513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.09%	-0.03%	8.92%	3.91%	1.95%	0.21%	10.93%	0.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1710 \| 5130	1946 \| 5130	4125 \| 4967	1608 \| 4796	2944 \| 4619	1460 \| 4613	1989 \| 4545	1222 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.36%	3.78%	-17.82%	-22.67%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3571 \| 5130	1965 \| 4613	2359 \| 4211	1515 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 141.11%
2025-06-30 104.46%
2024-12-31 109.09%
2024-06-30 133.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	141.11%
2025-06-30	104.46%
2024-12-31	109.09%
2024-06-30	133.69%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	蔡宇滨	2年又172天	18.99%
2023-09-12~2023-11-23	王景蔡宇滨	72天	-1.14%
2021-06-02~2023-09-11	王景	2年又101天	-35.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	选股防守过度了	AKA韭菜收割机	05-08 22:05
45	0	$招商品质生活混合C$买的都是啥股票，石油，高铁，	股友bxhbME9604	05-07 15:33
48	0	基金经理，你把大家交给你的血汗钱管理成这样，你心会	基民331c5d6532	05-06 22:34
71	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金基金合同(2026年	基金资讯	04-30 19:35
61	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金托管协议(2026年	基金资讯	04-30 19:23
44	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:31
108	1	这基金经理拿我们的血汗钱在干什么，股市大涨，这所持	股友bxhbME9604	04-20 15:12
71	0	这基金我是亏的最惨的一支基金，四年了不知道什么时候	基民r0kRuy	04-17 06:56
115	0	今天这行情，你涨0.56？这基金还有人管吗？	基民331c5d6532	04-16 21:13
75	0	行情这么好，可是你却这么差	基民331c5d6532	04-14 23:52
91	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:56
68	0	垃圾	基民ph5Jts	03-05 19:37
74	0	基金经理啥也不是	基民zOBC4n	02-03 12:47
116	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:11
138	0	大盘4000点了，这个基金还在两千多点，哈哈哈哈哈	n1431677855aedde4829	01-03 16:01
154	0	这么长时间都没有解套，基金经理有脸吗？	n1431677855aedde4829	01-03 15:56
125	0	这只基金没人管了吗？	基民331c5d6532	10-29 20:12
184	0	公告招商品质生活混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:10
360	0	王景从21年站台出售招商基金骗基民给好的回报从未涨	懂得欣赏de布莱克	10-04 03:46
320	1	这支基金是我所有基金中最差的一个，基金经理的持股怎	陈艳丽cyl	10-02 15:32

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