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招商安盈债券C(012233
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单位净值 (2026-09-24)

1.1835-0.19%
近1月：-0.23%
近1年：2.01%

累计净值

1.5118
近3月：0.96%
近3年：13.84%

近6月：0.45%
成立来：26.70%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：15.46亿元（2026-06-30）基金经理：尹晓红等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1835 1.5118 -0.19%
    09-23 1.1858 1.5141 -0.07%
    09-22 1.1866 1.5149 0.03%
    09-21 1.1862 1.5145 0.18%
    09-18 1.1841 1.5124 0.13%
    09-17 1.1826 1.5109 -0.06%
    09-16 1.1833 1.5116 0.03%
    09-15 1.1830 1.5113 -0.14%
    09-14 1.1847 1.5130 0.08%
    09-11 1.1838 1.5121 -0.35%
    09-10 1.1879 1.5162 -0.06%
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    0.45%
    0.87%
    2.01%
    8.50%
    13.84%
    同类平均
    -0.03%
    -0.30%
    -1.53%
    0.86%
    1.34%
    2.28%
    13.28%
    13.16%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
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    2025-12-3142.18%
    2025-06-3020.90%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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62 0 波动低适合做底仓 快人快语的罗清平 09-11 13:46
74 0 整体行情平淡，在这种环境下，能稳住少跌就算不错了。 汀兰岸芷 09-11 13:43
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78 0 市场不会一直单边上涨，总会有震荡回调的阶段。南方新 杀尽天下负心狗 09-07 17:21
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