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招商安盈债券C(012233
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单位净值 (2026-06-18)

1.1722-0.25%
近1月：-0.69%
近1年：4.25%

累计净值

1.5005
近3月：-1.36%
近3年：13.32%

近6月：0.16%
成立来：25.49%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：18.68亿元（2026-03-31）基金经理：尹晓红等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1722 1.5005 -0.25%
    06-17 1.1751 1.5034 -0.01%
    06-16 1.1752 1.5035 -0.07%
    06-15 1.1760 1.5043 0.20%
    06-12 1.1737 1.5020 0.35%
    06-11 1.1696 1.4979 -0.20%
    06-10 1.1720 1.5003 -0.03%
    06-09 1.1724 1.5007 0.11%
    06-08 1.1711 1.4994 -0.37%
    06-05 1.1754 1.5037 0.12%
    06-04 1.1740 1.5023 -0.24%
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    -0.09%
    4.25%
    6.24%
    13.32%
    同类平均
    1.11%
    0.42%
    1.61%
    3.50%
    2.90%
    7.79%
    13.21%
    13.50%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
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    395 | 927
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    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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