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招商安盈债券C(012233
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单位净值 (2026-03-31)

1.18090.00%
近1月：-0.92%
近1年：5.68%

累计净值

1.5092
近3月：0.65%
近3年：14.70%

近6月：1.57%
成立来：26.43%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：10.93亿元（2025-12-31）基金经理：尹晓红等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    03-31 1.1809 1.5092 0.00%
    03-30 1.1809 1.5092 0.02%
    03-27 1.1807 1.5090 0.08%
    03-26 1.1798 1.5081 -0.17%
    03-25 1.1818 1.5101 0.31%
    03-24 1.1782 1.5065 0.43%
    03-23 1.1732 1.5015 -0.77%
    03-20 1.1823 1.5106 -0.15%
    03-19 1.1841 1.5124 -0.36%
    03-18 1.1884 1.5167 0.01%
    03-17 1.1883 1.5166 -0.08%
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    1.57%
    0.65%
    5.68%
    9.49%
    14.70%
    同类平均
    -0.18%
    -1.93%
    0.30%
    0.73%
    0.30%
    6.13%
    11.86%
    11.11%
    沪深300
    -0.55%
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    -3.89%
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    -3.89%
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    2024-12-3110.79%
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