招商安盈债券C(012233)基金净值_估值_行情走势

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招商安盈债券C(012233

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单位净值 (2026-08-12): 1.18900.03%; 近1月：1.05%; 近1年：3.53%

累计净值: 1.5173; 近3月：0.08%; 近3年：15.22%

: 近6月：-0.11%; 成立来：27.29%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：15.46亿元（2026-06-30）	基金经理：尹晓红等
成立日：2021-05-13	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海康威视	0.92%	0.27%	股吧
中信证券	0.64%	-0.14%	股吧
海尔智家	0.61%	-1.14%	股吧
申万宏源	0.61%	0.44%	股吧
宁波银行	0.60%	-0.31%	股吧
兴业银行	0.60%	-0.66%	股吧
亿联网络	0.59%	-1.12%	股吧
中国中车	0.57%	0.84%	股吧
汤臣倍健	0.46%	1.50%	股吧
中联重科	0.37%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：5.97%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 3.97% --
25国新 1.99% --
国开1803 1.86% --
23中行 1.83% --
24广发 1.79% --
前五持仓占比合计：11.44%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	3.97%	--
25国新	1.99%	--
国开1803	1.86%	--
23中行	1.83%	--
24广发	1.79%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.1890	1.5173	0.03%
08-11	1.1886	1.5169	-0.20%
08-10	1.1910	1.5193	0.23%
08-07	1.1883	1.5166	-0.07%
08-06	1.1891	1.5174	-0.17%
08-05	1.1911	1.5194	-0.01%
08-04	1.1912	1.5195	-0.14%
08-03	1.1929	1.5212	0.07%
07-31	1.1921	1.5204	0.14%
07-30	1.1904	1.5187	0.19%
07-29	1.1881	1.5164	0.42%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	1.05%	0.08%	-0.11%	1.34%	3.53%	8.32%	15.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	-0.17%	-0.86%	-0.12%	2.10%	4.54%	14.16%	12.91%
沪深300	0.70%	-1.88%	-5.20%	-0.61%	1.32%	13.20%	41.04%	20.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1576 \| 1725	264 \| 1715	466 \| 1671	860 \| 1566	881 \| 1519	671 \| 1359	749 \| 1130	279 \| 940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.99%	0.65%	0.91%	3.09%	0.94%	-0.66%	0.04%	2.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1379 \| 1768	545 \| 1571	338 \| 1553	623 \| 1475	901 \| 1389	1155 \| 1320	1119 \| 1298	378 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	一般	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.31%	6.69%	5.29%	-0.13%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	664 \| 1553	266 \| 1298	40 \| 1129	109 \| 963	-- \| 788	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 42.18%
2025-06-30 20.90%
2024-12-31 10.79%
2024-06-30 16.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.18%
2025-06-30	20.90%
2024-12-31	10.79%
2024-06-30	16.57%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-05~至今尹晓红蔡振 5年又9天 23.85%
2021-05-13~2021-08-04 姚爽尹晓红 83天 2.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	尹晓红蔡振	5年又9天	23.85%
2021-05-13~2021-08-04	姚爽尹晓红	83天	2.78%

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31	买债就是看长线，耐心拿着等涨好了	鸥雨雨	08-12 11:22
32	这个月的成绩不错的，关注起来看一下	扁桃体永不发言耶	08-12 11:20
36	到今天为止连涨6天	幸运草的夏天920	08-11 14:55
40	还是挺稳的，关注起来先。	孔雀中秋财	08-10 14:58
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72	现在市场各个板块拉扯得厉害，早就不是科技一路大涨的	钢铁柿柿如意	08-04 09:57
90	看好AI，回调正好安排仓位	基民念念碎	08-03 19:10
60	当前指数估值处于近十年偏低区间，股息率却超过5%。	爱你怎么舍得伤害你	08-03 11:44
62	前十大里中微公司、拓荆科技都是设备方向，设备国产化	你总说我比她坚强	07-31 14:27
52	科创板芯片指数成分股全是科创板芯片相关公司，比主板	稚于最初溺于温情毁于叛离	07-31 14:23
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74	现在市场分化越来越明显，科技很难继续一家独大，各个	钢铁柿柿如意	07-31 10:42
56	黄金板块最近回调了不少，南方黄金股C这个位置反而比	开心快乐亿路向阳好运连连	07-30 15:08
74	昨天不少固收+拿到上涨，但彼此差距挺大，少数押成长	钢铁柿柿如意	07-30 09:47
89	确实有点实力，昨天都还能涨一点，今天继续吧。	我相信我会继续	07-29 10:15
77	底仓是债券，搭配少量权益增厚收益，相比纯债弹性更高	汀兰岸芷	07-28 10:56

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-12-20	每10份派现金0.3140元
2022-11-21	每10份派现金0.3820元
2022-10-18	每10份派现金0.3930元
2022-06-29	每10份派现金0.4570元
2022-03-29	每10份派现金0.5400元
2021-09-28	每10份派现金0.5040元
2021-07-29	每10份派现金0.5730元

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