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招商瑞享1年持有期混合A(012594
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单位净值 (2026-04-29)

1.15260.30%
近1月：2.23%
近1年：9.07%

累计净值

1.2165
近3月：3.39%
近3年：19.53%

近6月：5.21%
成立来：22.24%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：1.37亿元（2026-03-31）基金经理：吴德瑄等
成 立 日：2022-01-25管 理 人：招商基金基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    04-29 1.1526 1.2165 0.30%
    04-28 1.1491 1.2130 -0.18%
    04-27 1.1512 1.2151 0.07%
    04-24 1.1504 1.2143 -0.22%
    04-23 1.1529 1.2168 -0.21%
    04-22 1.1553 1.2192 0.33%
    04-21 1.1515 1.2154 0.22%
    04-20 1.1490 1.2129 0.04%
    04-17 1.1485 1.2124 0.19%
    04-16 1.1463 1.2102 0.36%
    04-15 1.1422 1.2061 -0.15%
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    9.07%
    19.73%
    19.53%
    同类平均
    0.11%
    1.96%
    0.17%
    2.43%
    2.52%
    8.71%
    13.06%
    12.09%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
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    3.83%
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    2025-12-3169.81%
    2025-06-3059.86%
    2024-12-3170.21%
    2024-06-3055.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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