华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金净值_估值

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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838

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单位净值 (2026-05-15): 1.2555-0.65%; 近1月：24.63%; 近1年：84.74%

累计净值: 1.2555; 近3月：19.06%; 近3年：99.70%

: 近6月：37.50%; 成立来：25.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.54亿元（2026-03-31）	基金经理：刘璇子
成立日：2021-08-03	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.10%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	7.20%	-6.82%	股吧
北方华创	7.13%	4.89%	股吧
中芯国际	6.92%	0.95%	股吧
寒武纪	6.80%	-4.09%	股吧
兆易创新	5.86%	5.38%	股吧
澜起科技	5.28%	-6.45%	股吧
中微公司	4.94%	11.81%	股吧
豪威集团	2.96%	0.89%	股吧
芯原股份	2.74%	-5.01%	股吧
佰维存储	2.54%	-5.27%	股吧

前十持仓占比合计：52.37%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.2555	1.2555	-0.65%
05-14	1.2637	1.2637	-2.35%
05-13	1.2941	1.2941	2.71%
05-12	1.2599	1.2599	0.54%
05-11	1.2531	1.2531	5.83%
05-08	1.1841	1.1841	-2.66%
05-07	1.2164	1.2164	1.36%
05-06	1.2001	1.2001	5.74%
04-30	1.1349	1.1349	4.45%
04-29	1.0865	1.0865	-0.24%
04-28	1.0891	1.0891	-1.03%

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华安CES半导体芯片行业指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.03%	24.63%	19.06%	37.50%	32.98%	84.74%	163.43%	99.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	6.63%	26.55%	20.65%	40.60%	35.59%	92.41%	186.08%	115.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	105 \| 5109	125 \| 5034	492 \| 4919	273 \| 4619	226 \| 4796	498 \| 3845	118 \| 2741	146 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.77%	-7.41%	47.85%	-0.42%	3.07%	16.89%	16.09%	0.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-4.99%	-7.89%	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%	0.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3689 \| 4960	3796 \| 4812	424 \| 4523	2923 \| 4076	1209 \| 3635	96 \| 3464	1536 \| 3130	579 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.49%	21.70%	-4.41%	-37.34%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	772 \| 4812	406 \| 3464	676 \| 2655	1754 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 74.67%
2025-06-30 84.12%
2024-12-31 77.18%
2024-06-30 47.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	74.67%
2025-06-30	84.12%
2024-12-31	77.18%
2024-06-30	47.82%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-03~至今刘璇子 4年又288天 25.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-03~至今	刘璇子	4年又288天	25.55%

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47	0	还能买吗	基民3m550V1301	05-11 11:46
54	0	我重仓时跌得我怀疑人生…买了就猛涨…永创新高…	爱拼会赢之花花	05-11 10:05
68	0	$华安CES半导体芯片行业指数发起C$持仓股不要太	知识的舒琦1	05-07 15:36
51	0	已创新高，净值已经高估，明天应该回调了。	深沉之贡萨洛	05-06 20:21
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81	1	这1个月涨势……	爱拼会赢之花花	05-06 10:40
115	2	再涨10点……（一口气	爱拼会赢之花花	04-28 09:56
106	1	确实是怎么也玩不了庄家……	爱拼会赢之花花	04-22 15:11
53	0	公告华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金2	基金资讯	04-22 09:32
107	2	牛逼	爱拼会赢之花花	04-14 12:01
86	0	最近比较牛的还得是算力，看看$圆信永丰科技驱动混合	文静秀雅的车舒茜	04-09 14:02
81	0	今天多少	基民3UVNxG	04-01 17:30
81	0	公告华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金2	基金资讯	03-31 11:22
74	0	$华安CES半导体芯片行业指数发起C$一天都跌回去	基民E90SRe	03-26 14:27
212	1	星期一又大涨了	爱拼会赢之花花	02-09 13:03
195	1	基金经理不能把寒武纪踢了吗	股友9h25763d61	02-04 10:22
183	0	别被寒武纪大跌带乱了节奏，跌十几个点也就影响个芯片	盛开的紫荆婲	02-03 12:05
304	0	期待半导体板块回暖！	蛋仔快跑	01-28 13:14
147	1	没有的永远在向上跳动，重仓的永远往死里下掉……	爱拼会赢之花花	01-27 14:08

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