华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金净值_估值

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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838

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单位净值 (2026-10-08): 1.1269-3.66%; 近1月：-7.01%; 近1年：10.51%

累计净值: 1.1269; 近3月：-29.69%; 近3年：100.34%

: 近6月：16.54%; 成立来：12.69%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.56亿元（2026-06-30）	基金经理：周泓灏
成立日：2021-08-03	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.77%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	8.89%	-5.51%	股吧
寒武纪	8.03%	-2.78%	股吧
北方华创	6.25%	-2.54%	股吧
澜起科技	5.79%	-2.62%	股吧
中微公司	5.74%	-1.67%	股吧
海光信息	5.62%	-2.76%	股吧
中芯国际	5.19%	-4.38%	股吧
佰维存储	2.99%	-4.77%	股吧
芯原股份	2.53%	-10.65%	股吧
拓荆科技	2.53%	-3.74%	股吧

前十持仓占比合计：53.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.1269	1.1269	-3.66%
09-30	1.1697	1.1697	-2.85%
09-29	1.2040	1.2040	0.62%
09-28	1.1966	1.1966	-4.10%
09-24	1.2477	1.2477	-2.43%
09-23	1.2788	1.2788	-0.25%
09-22	1.2820	1.2820	0.83%
09-21	1.2715	1.2715	0.32%
09-18	1.2675	1.2675	3.44%
09-17	1.2254	1.2254	-0.64%
09-16	1.2333	1.2333	4.19%

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华安CES半导体芯片行业指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.66%	-7.01%	-29.69%	16.54%	19.36%	10.51%	71.68%	100.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.81%	-5.42%	-8.40%	-5.22%	-3.17%	-4.08%	16.37%	31.87%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-3.86%	-7.41%	-31.56%	17.06%	20.14%	10.67%	77.54%	114.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4629 \| 5554	3862 \| 5487	5242 \| 5315	101 \| 4982	136 \| 4767	390 \| 4458	126 \| 2995	112 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-34.45%	98.47%	-4.77%	-7.41%	47.85%	-0.42%	3.07%	16.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-36.55%	107.28%	-4.99%	-7.89%	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5231 \| 5605	118 \| 5312	3689 \| 4961	3797 \| 4813	424 \| 4524	2923 \| 4076	1210 \| 3635	96 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.49%	21.70%	-4.41%	-37.34%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	772 \| 4813	406 \| 3463	675 \| 2656	1754 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 88.38%
2025-12-31 74.67%
2025-06-30 84.12%
2024-12-31 77.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	88.38%
2025-12-31	74.67%
2025-06-30	84.12%
2024-12-31	77.18%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-08-10~至今周泓灏 60天 -15.80%
2021-08-03~2026-08-09 刘璇子 5年又7天 33.83%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-10~至今	周泓灏	60天	-15.80%
2021-08-03~2026-08-09	刘璇子	5年又7天	33.83%

点击	标题	作者	最新更新时间
81	还没有出	股友9z66V56733	09-30 20:34
96	我买南方科创芯片不图一时，图的是国产芯片这长篇连续	听说少年依然爱听说姑娘一直在	09-22 14:52
84	芯片自主这事急不得，南方信息创新陪着慢慢磨，我也耐	晚晴1574	09-22 14:14
133	半导体还有空间，这个主投先进封装，今天有点回落，但	股友26761d27I8	09-21 14:16
99	一直在看科创赛道的机会，南方信息创新赛道定位清楚，	你伤了我	09-15 15:04
86	完了半导体彻底结束了，又要跌几个点	劳资蜀道山l	09-14 09:27
104	码的，一直往下，这货还真是遥遥领先	劳资蜀道山l	09-08 10:03
103	哈哈哈，今天又要翻倍还回去	劳资蜀道山l	09-08 09:53
101	半导体拉了才2.49%	劳资蜀道山l	09-07 20:43
113	南方中国梦大力度换仓之后效果很直观，在科技回暖的市	逸川泽	09-07 15:42
103	芯片制造几百道工序，每道工序背后站着一类设备，刻蚀	花落女巫的黑猫飘雪任飞	09-07 14:28
156	买了后一直亏，都亏了二十多点了，这叫什么？	千石小鱼	09-07 06:22
105	这货是真没救了，彻底完了	劳资蜀道山l	09-03 09:54
140	公告华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-31 11:44
120	完了昨天怎么涨的今天怎么还回去	劳资蜀道山l	08-28 14:42
124	涨5天，一天全部跌回去。	懒猫多金虎	08-19 10:23
124	涨5天，一天全部跌回去。	懒猫多金虎	08-19 10:23
97	存储量价齐升，看长期	小小养基	08-18 14:44
117	哈哈哈，昨天涨的，今天又要翻倍还回去	劳资蜀道山l	08-18 11:00
191	算力技术迭代持续加速，国产软硬件性能持续突破，适配	熊原春	08-17 23:36

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