华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)基金净值_估值

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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838

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单位净值 (2026-08-03): 1.1570-6.60%; 近1月：-27.23%; 近1年：65.88%

累计净值: 1.1570; 近3月：1.95%; 近3年：86.04%

: 近6月：10.32%; 成立来：15.70%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.56亿元（2026-06-30）	基金经理：刘璇子
成立日：2021-08-03	管理人：华安基金	基金评级：
跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数 \| 年化跟踪误差：2.86%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	8.89%	4.48%	股吧
寒武纪	8.03%	4.88%	股吧
北方华创	6.25%	7.13%	股吧
澜起科技	5.79%	7.01%	股吧
中微公司	5.74%	2.55%	股吧
海光信息	5.62%	5.50%	股吧
中芯国际	5.19%	3.95%	股吧
佰维存储	2.99%	5.19%	股吧
芯原股份	2.53%	12.49%	股吧
拓荆科技	2.53%	2.14%	股吧

前十持仓占比合计：53.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
睿创转债 0.10% 0.00%
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
睿创转债	0.10%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.1570	1.1570	-6.60%
07-31	1.2387	1.2387	2.86%
07-30	1.2042	1.2042	-5.55%
07-29	1.2749	1.2749	-1.92%
07-28	1.2999	1.2999	-6.58%
07-27	1.3915	1.3915	0.37%
07-24	1.3864	1.3864	0.87%
07-23	1.3744	1.3744	-4.32%
07-22	1.4364	1.4364	-1.04%
07-21	1.4515	1.4515	11.41%
07-20	1.3029	1.3029	-1.86%

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华安CES半导体芯片行业指数发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-16.85%	-27.23%	1.95%	10.32%	22.55%	65.88%	127.76%	86.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	0.69%	-4.98%	-4.29%	-2.08%	-0.63%	13.03%	35.95%	14.43%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	-7.38%	-25.41%	6.49%	18.69%	29.81%	76.81%	154.80%	109.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5217 \| 5333	5082 \| 5304	239 \| 5080	178 \| 4859	99 \| 4781	184 \| 4152	180 \| 2896	108 \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	98.47%	-4.77%	-7.41%	47.85%	-0.42%	3.07%	16.89%	16.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中华交易服务半导体芯片行业人民币指数	107.28%	-4.99%	-7.89%	51.57%	-0.29%	3.43%	19.09%	18.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	118 \| 5312	3689 \| 4961	3797 \| 4813	424 \| 4524	2923 \| 4076	1210 \| 3635	96 \| 3463	1537 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.49%	21.70%	-4.41%	-37.34%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	772 \| 4813	406 \| 3463	675 \| 2656	1754 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 74.67%
2025-06-30 84.12%
2024-12-31 77.18%
2024-06-30 47.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	74.67%
2025-06-30	84.12%
2024-12-31	77.18%
2024-06-30	47.82%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-03~至今刘璇子 5年又2天 15.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-03~至今	刘璇子	5年又2天	15.70%

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73	0	科创芯片ETF今天开盘拉升$南方上证科创板芯片ET	桂桂姐姐	07-31 12:59
77	0	AI算力需求爆发带动存储芯片价格持续上涨，存储大厂	发福号	07-31 12:55
60	0	科技板块终于动了，加仓，这个方向过去一年的表现很亮	聪明的小富婆	07-31 12:34
74	0	科技终于起来了，加仓芯片方向，自主可控背景下国产芯	浣熊彩虹	07-31 12:29
44	0	AI算力持续走强，把握配置窗口	一朵红色的玫瑰	07-31 11:13
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89	0	对比了好几个半导体方向的组合，有的重仓设计端、有的	心碎了谁疼	07-28 14:02
48	0	半导体还能再次起飞吗？懂行的分析一下	别拿我当韭菜	07-28 13:45
89	0	算力赛道反转上行机遇凸显	王姝姝	07-27 22:19
123	0	国产算力赛道集体拉升，进入主升阶段。弘毅远方汽车产	小辰光	07-22 12:05
105	0	谁懂这种单日暴涨20个点的快乐！融通通鑫灵活配置混	十月和你	07-21 23:28
58	0	科技成长逻辑仍然可期！	爱吃小番茄呀	07-21 21:00
42	0	吃肉了~	都很顺利吖	07-21 20:08
137	0	顶层政策持续加码算力基础设施建设，直接催化国产算力	仝仝仝仝	07-21 17:59
85	0	科创芯片大涨！	攒钱1	07-21 15:06
93	0	中盘成长打配合，南方中国梦C与一只中盘宽基指数基金	我爱的人爱别人	07-21 14:32

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