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中加优悦一年定开债券(013087
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1.01300.02%
近1月：0.09%
近1年：2.64%

累计净值

1.1406
近3月：0.62%
近3年：8.49%

近6月：1.47%
成立来：14.91%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：60.99亿元（2026-06-30）基金经理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-02～11-06/11-02～11-06
预估开放申购时间：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-14 1.0128 1.1404 0.01%
    09-11 1.0127 1.1403 -0.01%
    09-10 1.0128 1.1404 -0.01%
    09-09 1.0129 1.1405 0.00%
    09-08 1.0129 1.1405 -0.01%
    09-07 1.0130 1.1406 0.02%
    09-04 1.0128 1.1404 0.01%
    09-03 1.0127 1.1403 0.04%
    09-02 1.0123 1.1399 -0.01%
    09-01 1.0124 1.1400 0.04%
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    8.49%
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    0.06%
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