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中加优悦一年定开债券(013087
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1.01260.08%
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近1年：2.66%

累计净值

1.1462
近3月：0.77%
近3年：9.00%

近6月：1.43%
成立来：15.54%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：60.88亿元（2026-09-30）基金经理：袁素
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：11-02～11-27/11-02～11-27
开放申购时间：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
开放赎回时间：
2026年10月30日15:00~11月27日15:00
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    11-02 1.0118 1.1454 0.06%
    10-30 1.0112 1.1448 -0.16%
    10-29 1.0128 1.1464 0.05%
    10-28 1.0123 1.1459 0.01%
    10-27 1.0122 1.1458 0.04%
    10-26 1.0118 1.1454 0.03%
    10-23 1.0115 1.1451 0.00%
    10-22 1.0115 1.1451 0.01%
    10-21 1.0174 1.1450 -0.03%
    10-20 1.0177 1.1453 0.08%
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    2.66%
    4.69%
    9.00%
    同类平均
    0.06%
    1.44%
    1.93%
    2.82%
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