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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138
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净值估算(25-11-21 15:00)

--
近1月：0.51%
近1年：2.68%

单位净值 (2025-11-21)

1.0915-0.04%
近3月：0.41%
近3年：16.92%

累计净值

1.2045
近6月：-0.69%
成立来：21.41%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：50.32亿元（2025-09-30）基金经理：许佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.44%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0915 1.2045 -0.04%
    11-20 1.0919 1.2049 0.02%
    11-19 1.0917 1.2047 -0.06%
    11-18 1.0924 1.2054 0.03%
    11-17 1.0921 1.2051 0.09%
    11-14 1.0911 1.2041 0.00%
    11-13 1.0911 1.2041 -0.02%
    11-12 1.0913 1.2043 0.07%
    11-11 1.0905 1.2035 0.06%
    11-10 1.0899 1.2029 0.02%
    11-07 1.0897 1.2027 -0.10%
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    阶段涨幅
    0.04%
    0.51%
    0.41%
    -0.69%
    -0.35%
    2.68%
    12.64%
    16.92%
    同类平均
    0.02%
    0.30%
    0.44%
    0.49%
    0.78%
    2.27%
    6.53%
    9.43%
    沪深300
    -3.77%
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    13.18%
    11.64%
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    18.16%
    跟踪标的
    0.06%
    0.40%
    0.17%
    -1.00%
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1066 8 【2025.11.11收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 11-12 14:48
948 12 【2025.11.5收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 11-06 08:38
64 0 最近好多人愁基金选不好，加上市场有点反复，更犹豫了 起开2 11-05 09:38
73 0 最近不少稳健型基金表现平平，想找个靠谱的还得看业绩 落九天不知 11-04 09:38
90 0 l利率债基金最近一年差强人意，但投资者应该有一定的 形而道 11-03 20:46
94 3 买进去一万，亏七十多，怎么就少了一百多了呢 鹰鸽王 10-31 20:23
52 0 #晒收益# 鹰鸽王 10-29 14:52
100 0 经历前期回调后，债市大概率见底，现在布局时机正好。 开心小富婆1 10-29 09:40
108 0 新手刚理财总怕亏，其实债券基金是个好选择。比如鑫元 青年736 10-28 11:15
69 0 公告上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金202 基金资讯 10-28 09:30
88 0 现在手里的钱想增值又怕亏，股市不敢进，普通理财收益 无忧无虑日薪月亿的小七66 10-27 09:40
104 0 现在债市处于调整阶段，很多人怕踩坑，但优质债基抗风 下一站桃你欢心 10-24 13:42
1362 18 【2025.10.22收盘分析及债基估值】 小涵妹妹 10-23 10:49
156 0 看最近债市行情，利率整体往下走，对债券基金挺友好。 股友9409 10-23 09:42
156 0 10月份满仓上证指数ETF，就是赚钱的。目前月涨幅 指间峰谷 10-23 00:38
94 0 很多人觉得债基收益低，但行情不好时才显优势，现在调 步步顺 10-22 10:12
74 0 兴华兴利这一个月回报不错，昨天净值又涨了0.26% 股友p8733h2773 10-21 14:49
90 0 观察下来债市近期韧性很足，跌不动还慢慢涨，拿着放心 Sl维 10-21 12:01
102 0 外围老有不确定，市场成交也蔫儿了，利率债昨天直接丢 小露超开心 10-21 11:03
94 0 四季度债市分化挺明显，长端债晃得厉害，中短债倒抗跌 盛开的紫荆婲 10-20 09:45
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