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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138
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单位净值 (2026-02-13)

1.0940-0.03%
近1月：0.86%
近1年：-0.71%

累计净值

1.2070
近3月：0.27%
近3年：17.18%

近6月：0.06%
成立来：21.69%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：50.36亿元（2025-12-31）基金经理：许佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.49%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0940 1.2070 -0.03%
    02-12 1.0943 1.2073 0.06%
    02-11 1.0936 1.2066 0.05%
    02-10 1.0931 1.2061 0.01%
    02-09 1.0930 1.2060 0.11%
    02-06 1.0918 1.2048 0.15%
    02-05 1.0902 1.2032 0.06%
    02-04 1.0896 1.2026 0.00%
    02-03 1.0896 1.2026 0.01%
    02-02 1.0895 1.2025 0.02%
    01-30 1.0893 1.2023 0.01%
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    0.86%
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    0.06%
    0.87%
    -0.71%
    9.56%
    17.18%
    同类平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.17%
    0.45%
    0.01%
    -0.19%
    0.15%
    -1.77%
    3.65%
    6.58%
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    557 | 566
    29 | 413
    12 | 315
    四分位排名

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58 0 上周五兴华景和涨0.72%，净值新高，在市场分化里 淤泥泡芙 02-09 21:02
166 0 公告上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银河证券为 基金资讯 02-09 07:11
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