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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138
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单位净值 (2026-03-27)

1.09480.02%
近1月：0.27%
近1年：1.29%

累计净值

1.2078
近3月：0.63%
近3年：16.68%

近6月：1.33%
成立来：21.78%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：50.36亿元（2025-12-31）基金经理：许佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.39%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0948 1.2078 0.02%
    03-26 1.0946 1.2076 -0.01%
    03-25 1.0947 1.2077 0.02%
    03-24 1.0945 1.2075 0.07%
    03-23 1.0937 1.2067 -0.01%
    03-20 1.0938 1.2068 -0.01%
    03-19 1.0939 1.2069 -0.07%
    03-18 1.0947 1.2077 0.16%
    03-17 1.0929 1.2059 0.06%
    03-16 1.0922 1.2052 -0.10%
    03-13 1.0933 1.2063 0.00%
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    0.27%
    0.63%
    1.33%
    0.94%
    1.29%
    7.56%
    16.68%
    同类平均
    0.05%
    0.24%
    0.56%
    1.17%
    0.61%
    1.80%
    5.28%
    9.31%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    0.02%
    0.14%
    0.06%
    0.62%
    0.20%
    -0.09%
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    6.58%
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