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单位净值 (2026-06-04)

1.07470.02%
近1月:0.48%
近1年:1.87%

累计净值

1.1617
近3月:1.10%
近3年:10.84%

近6月:2.07%
成立来:16.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.67亿元(2026-03-31)基金经理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 1.0747 1.1617 0.02%
    06-03 1.0745 1.1615 -0.01%
    06-02 1.0746 1.1616 0.01%
    06-01 1.0745 1.1615 0.06%
    05-29 1.0739 1.1609 0.03%
    05-28 1.0736 1.1606 0.03%
    05-27 1.0733 1.1603 0.05%
    05-26 1.0728 1.1598 0.05%
    05-25 1.0723 1.1593 0.03%
    05-22 1.0720 1.1590 0.00%
    05-21 1.0720 1.1590 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.48%
    1.10%
    2.07%
    1.80%
    1.87%
    5.83%
    10.84%
    同类平均
    0.08%
    0.44%
    0.97%
    1.74%
    1.52%
    1.99%
    5.46%
    10.04%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    786 | 3179
    1076 | 3182
    953 | 3174
    614 | 3159
    683 | 3167
    1632 | 3041
    695 | 2623
    413 | 2124
    四分位排名

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