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单位净值 (2026-06-09)

1.0735-0.04%
近1月:0.36%
近1年:1.55%

累计净值

1.1605
近3月:1.02%
近3年:10.63%

近6月:1.89%
成立来:16.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.67亿元(2026-03-31)基金经理:李照男
成 立 日:2021-09-08管 理 人中信建投基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-09 1.0735 1.1605 -0.04%
    06-08 1.0739 1.1609 -0.06%
    06-05 1.0745 1.1615 -0.02%
    06-04 1.0747 1.1617 0.02%
    06-03 1.0745 1.1615 -0.01%
    06-02 1.0746 1.1616 0.01%
    06-01 1.0745 1.1615 0.06%
    05-29 1.0739 1.1609 0.03%
    05-28 1.0736 1.1606 0.03%
    05-27 1.0733 1.1603 0.05%
    05-26 1.0728 1.1598 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.36%
    1.02%
    1.89%
    1.69%
    1.55%
    5.60%
    10.63%
    同类平均
    -0.08%
    0.34%
    0.92%
    1.58%
    1.43%
    1.78%
    5.27%
    9.79%
    沪深300
    -2.29%
    -1.44%
    4.04%
    4.43%
    3.71%
    23.59%
    34.35%
    25.15%
    同类排名
    1873 | 3171
    1083 | 3176
    988 | 3168
    605 | 3155
    660 | 3161
    1868 | 3037
    728 | 2630
    401 | 2127
    四分位排名

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    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

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