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单位净值 (2026-01-16)

1.14230.04%
近1月:0.16%
近1年:1.38%

累计净值

1.4873
近3月:0.50%
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成立来:13.55%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.76亿元(2025-09-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2021-10-26管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1423 1.4873 0.04%
    01-15 1.1419 1.4869 0.01%
    01-14 1.1418 1.4868 -0.01%
    01-13 1.1419 1.4869 0.02%
    01-12 1.1417 1.4867 0.05%
    01-09 1.1411 1.4861 0.03%
    01-08 1.1408 1.4858 0.05%
    01-07 1.1402 1.4852 -0.07%
    01-06 1.1410 1.4860 -0.07%
    01-05 1.1418 1.4868 0.00%
    12-31 1.1418 1.4868 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.16%
    0.50%
    0.27%
    0.04%
    1.38%
    6.26%
    11.57%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    36 | 984
    499 | 979
    236 | 960
    872 | 948
    807 | 984
    649 | 927
    43 | 830
    14 | 711
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

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    一般

    优秀

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