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单位净值 (2026-03-26)

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累计净值

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成立来:15.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-12-31)基金经理:金之洁
成 立 日:2021-12-22管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-26 1.1085 1.1485 0.02%
    03-25 1.1083 1.1483 -0.01%
    03-24 1.1084 1.1484 0.05%
    03-23 1.1078 1.1478 0.01%
    03-20 1.1077 1.1477 -0.02%
    03-19 1.1079 1.1479 -0.04%
    03-18 1.1083 1.1483 0.10%
    03-17 1.1072 1.1472 0.05%
    03-16 1.1066 1.1466 -0.08%
    03-13 1.1075 1.1475 -0.04%
    03-12 1.1079 1.1479 0.07%
  • 近1周
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    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.32%
    0.84%
    0.34%
    1.62%
    5.89%
    12.06%
    同类平均
    0.06%
    0.24%
    0.62%
    1.26%
    0.67%
    1.94%
    5.58%
    10.47%
    沪深300
    -2.31%
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    14.24%
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    2871 | 3234
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    697 | 2561
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