交银启诚混合A(014038)基金净值_估值_行情走势

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交银启诚混合A(014038

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单位净值 (2026-06-03): 1.3640-1.04%; 近1月：-9.35%; 近1年：16.01%

累计净值: 1.3640; 近3月：-10.90%; 近3年：19.04%

: 近6月：-2.69%; 成立来：36.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：26.98亿元（2026-03-31）	基金经理：杨金金
成立日：2021-12-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	9.62%	0.25%	股吧
英科医疗	5.14%	-0.88%	股吧
东方雨虹	5.02%	-2.69%	股吧
安井食品	3.01%	-4.46%	股吧
太阳纸业	2.39%	-2.48%	股吧
海大集团	1.88%	-1.97%	股吧
中国海洋石油	1.86%	--	股吧
兔宝宝	1.83%	-5.43%	股吧
玖龙纸业	1.77%	--	股吧
安井食品	1.34%	--	股吧

前十持仓占比合计：33.86%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 1.97% --
22国开 1.42% --
21进出 1.13% --
24农发 0.85% --
博22转债 0.02% --
前五持仓占比合计：5.39%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	1.97%	--
22国开	1.42%	--
21进出	1.13%	--
24农发	0.85%	--
博22转债	0.02%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
90.50%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.33%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
5.74%近3年交银国企改革灵...
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芯片涨势喜人，如何布局参与？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.3640	1.3640	-1.04%
06-02	1.3784	1.3784	-0.96%
06-01	1.3918	1.3918	1.56%
05-29	1.3704	1.3704	0.18%
05-28	1.3679	1.3679	-1.07%
05-27	1.3827	1.3827	-1.02%
05-26	1.3969	1.3969	0.84%
05-25	1.3853	1.3853	-0.42%
05-22	1.3911	1.3911	0.57%
05-21	1.3832	1.3832	-1.51%
05-20	1.4044	1.4044	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	-9.35%	-10.90%	-2.69%	-1.89%	16.01%	19.22%	19.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	2.32%	7.15%	16.28%	12.38%	43.82%	57.57%	36.57%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3461 \| 5222	4777 \| 5230	4682 \| 5151	3926 \| 4954	3770 \| 5023	3282 \| 4514	3217 \| 4090	2292 \| 3540
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.31%	1.71%	13.96%	4.60%	5.71%	-5.52%	1.99%	2.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	668 \| 5130	1373 \| 5130	3644 \| 4967	1391 \| 4796	1552 \| 4619	3319 \| 4613	4178 \| 4545	723 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.16%	7.84%	-6.04%	6.05%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2437 \| 5130	1330 \| 4613	632 \| 4211	25 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 174.48%
2025-06-30 118.92%
2024-12-31 88.18%
2024-06-30 124.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	174.48%
2025-06-30	118.92%
2024-12-31	88.18%
2024-06-30	124.16%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今杨金金 4年又179天 36.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	杨金金	4年又179天	36.40%

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87	1	$交银启诚混合A$年初买这个基本来是想配置当防守的	基民59y95k2518	06-03 22:53
153	3	$交银启诚混合A$还要等多少时间才有起色？大家有耐	基民72D1236K59	06-03 22:06
179	3	$交银启诚混合A$杨金金这个人有点格格不入太了。感	卧薪尝胆之爱妮梦	06-03 22:04
62	0	这支股这么衰吗？购入一个多月，赔了百分之十点多了，	基民0892D53g82	06-03 12:09
77	0	想咨询一下金金，如果今后的A股也像美股那样，即便是	很棒地腊梅	06-03 11:16
31	0	$交银启诚混合A$杨总沾点光辉形象示范哦！	时来运吉财神到	06-03 10:32
31	0	顾此失彼，往往是大忌…善待我这班弱小的投资者，都是	时来运吉财神到	06-03 10:16
82	1	金金，咱们以后打不过抱团股就部分加入好不好？左倾右	交银bdz	06-03 09:39
69	0	$交银启诚混合A$杨金金对科技过敏。	卧薪尝胆之爱妮梦	06-02 20:36
34	0	哎，一声叹息	捕影不是为了追风	06-02 14:31
72	1	$交银启诚混合A$杨金金你也有失误的华能国际和华电	卧薪尝胆之爱妮梦	06-02 13:59
79	0	$交银启诚混合A$完整的躲过一波科技牛。轮到你持有	卧薪尝胆之爱妮梦	06-02 10:07
56	0	$交银启诚混合A$能大跌就能大涨,不要好的时候也弄	基民72D1236K59	06-01 10:16
75	0	半导体光通信走下坡路，金金就支棱起来了。	交银bdz	05-29 13:10
93	0	金金最近啥情况？有没有知道的，透个风啊！总觉得那里	豆荚0426	05-28 22:07
157	0	杨金金基金为何持续跑输大盘？	基民M9ZE5J	05-28 22:01
215	0	交银启诚混合A持有四年感悟	天王之火	05-28 20:59
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