交银启诚混合A(014038)基金净值_估值_行情走势

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交银启诚混合A(014038

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单位净值 (2026-07-24): 1.3323-2.12%; 近1月：4.89%; 近1年：6.29%

累计净值: 1.3323; 近3月：-9.89%; 近3年：18.56%

: 近6月：-12.31%; 成立来：33.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.50亿元（2026-06-30）	基金经理：杨金金
成立日：2021-12-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
润丰股份	9.85%	-0.52%	股吧
英科医疗	4.59%	-0.27%	股吧
安井食品	4.41%	-2.89%	股吧
东方雨虹	3.36%	-3.57%	股吧
玖龙纸业	3.35%	--	股吧
太阳纸业	2.90%	-0.49%	股吧
海大集团	1.83%	-0.88%	股吧
福田汽车	1.79%	-6.05%	股吧
华测检测	1.73%	-1.54%	股吧
安井食品	1.62%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.43%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.95% --
22国开 2.12% --
21进出 1.70% --
博22转债 0.04% --
珂玛转债 0.00% --
前五持仓占比合计：6.81%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.95%	--
22国开	2.12%	--
21进出	1.70%	--
博22转债	0.04%	--
珂玛转债	0.00%	--

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挖掘数据产业链机遇
109.85%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
4.26%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
3.05%近3年交银国企改革灵...
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.3323	1.3323	-2.12%
07-23	1.3612	1.3612	1.48%
07-22	1.3414	1.3414	1.43%
07-21	1.3225	1.3225	2.50%
07-20	1.2902	1.2902	2.43%
07-17	1.2596	1.2596	-2.61%
07-16	1.2933	1.2933	-0.13%
07-15	1.2950	1.2950	1.49%
07-14	1.2760	1.2760	2.49%
07-13	1.2450	1.2450	-1.18%
07-10	1.2599	1.2599	1.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.77%	4.89%	-9.89%	-12.31%	-4.17%	6.29%	26.95%	18.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	-10.93%	-4.27%	-4.08%	3.71%	20.65%	56.33%	29.65%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	152 \| 5478	500 \| 5451	3698 \| 5280	3459 \| 5077	3208 \| 5037	2878 \| 4652	3040 \| 4187	2024 \| 3603
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-16.07%	5.31%	1.71%	13.96%	4.60%	5.71%	-5.52%	1.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4942 \| 5464	668 \| 5130	1373 \| 5130	3646 \| 4970	1395 \| 4802	1554 \| 4624	3323 \| 4618	4182 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.16%	7.84%	-6.04%	6.05%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2437 \| 5130	1332 \| 4618	635 \| 4216	25 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 174.48%
2025-06-30 118.92%
2024-12-31 88.18%
2024-06-30 124.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	174.48%
2025-06-30	118.92%
2024-12-31	88.18%
2024-06-30	124.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-08~至今杨金金 4年又230天 33.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-08~至今	杨金金	4年又230天	33.23%

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68	0	公告交银施罗德启诚混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 09:09
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85	0	你就快跟韩威俊一个办公室了！！！	岁月无声HQ	07-09 19:38
87	0	$交银启诚混合A$杨金金在做梦！梦里啥都有	卧薪尝胆之爱妮梦	07-09 14:56
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91	0	各股长得这么好，基金才涨1.85，怎么算的？	基民W229bQ	07-06 22:04
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151	1	过去的损失既成事实，今后怎样只能拭目以待。新入场的	很棒地腊梅	07-03 11:12
207	0	创新药赛道多重催化落地！	蓝蓝养基wxv	07-02 21:06
118	0	低位的板块中，医药和券商趋势最好，因为有业绩支撑，	Ywdxlw	07-02 08:03
101	0	$交银启诚混合A$0.25。有点无底洞的感觉	无敌M号	07-01 15:34
123	1	无泪的遗憾，返来看看，$交银启诚混合A$每次买都是	时来运吉财神到	07-01 11:08

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