广发沪港深医药混合A(014114)基金净值_估值

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广发沪港深医药混合A(014114

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单位净值 (2026-08-26): 1.0982-1.29%; 近1月：9.91%; 近1年：-10.24%

累计净值: 1.0982; 近3月：5.59%; 近3年：62.48%

: 近6月：4.97%; 成立来：9.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.74亿元（2026-06-30）	基金经理：吴兴武
成立日：2021-12-29	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海西新药	8.71%	--	股吧
药明康德	5.83%	0.43%	股吧
益诺思	5.74%	-4.04%	股吧
泽璟制药-U	4.39%	0.00%	股吧
昭衍新药	4.22%	2.62%	股吧
美迪西	4.01%	-3.70%	股吧
药明康德	3.94%	--	股吧
阿拉丁	3.61%	2.43%	股吧
华康洁净	3.35%	2.56%	股吧
康方生物	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.69%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
益丰转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
益丰转债	0.04%	--

公司观点

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海外投资老将掌舵
43.69%近1年广发全球精选股...
存储板块，为什么周期性很强？
存储产品的竞争力来源，究竟是什么？
广发基金开奖-【有奖】科技震荡进行...
一场讲透存储产业链，看懂AI产业变革
分红密集落地，红利配置价值值得关注

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.0982	1.0982	-1.29%
08-25	1.1125	1.1125	2.29%
08-24	1.0876	1.0876	-3.44%
08-21	1.1264	1.1264	-1.42%
08-20	1.1426	1.1426	4.59%
08-19	1.0925	1.0925	-3.48%
08-18	1.1319	1.1319	-0.97%
08-17	1.1430	1.1430	1.57%
08-14	1.1253	1.1253	0.23%
08-13	1.1227	1.1227	1.60%
08-12	1.1050	1.1050	-0.30%

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广发沪港深医药混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	9.91%	5.59%	4.97%	12.35%	-10.24%	78.42%	62.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.05%	2.67%	-6.63%	-1.61%	6.48%	11.98%	65.95%	41.11%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1779 \| 5366	326 \| 5375	328 \| 5314	1319 \| 5115	1355 \| 4988	3878 \| 4683	1336 \| 4181	929 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.63%	8.42%	-17.50%	30.43%	17.58%	19.30%	-8.53%	13.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3823 \| 5464	323 \| 5130	4861 \| 5130	1557 \| 4970	109 \| 4802	122 \| 4624	4053 \| 4618	1157 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	50.94%	-10.68%	-16.83%	-12.80%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	829 \| 5130	3655 \| 4618	2200 \| 4216	384 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 949.64%
2025-06-30 326.40%
2024-12-31 285.18%
2024-06-30 291.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	949.64%
2025-06-30	326.40%
2024-12-31	285.18%
2024-06-30	291.12%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-29~至今吴兴武 4年又242天 9.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-29~至今	吴兴武	4年又242天	9.82%

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112	0	这基金绝对有问题！！！！！	基民n7d8826029	07-31 22:04
1091	0	从美国药企专利悬崖与并购看中国创新药BD的可持续性	广发基金	07-23 15:15
121	0	今天绝对有问题！！！！！	基民n7d8826029	07-21 20:32
182	0	公告广发沪港深医药混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-20 09:08
162	0	持续投诉，不断拉黑。	顺风十里香	07-02 22:52
281	0	$广发沪港深医药混合A$今天组合股大多数涨，为啥最	Jetol	07-02 21:10
128	0	这支基金为啥不能转换	基民mYJsjh	06-30 20:31
145	0	令人失望！	基民mYJsjh	06-29 21:40
145	0	这只鸡是不是有问题，创新药涨这么多！怎么你才4.4	基民3zIkRg	06-29 21:13
130	0	蓝帆医疗请清光，否则我清仓此基，重仓此股水平太差了	昕宇金融中心	06-24 10:31
181	0	公告广发沪港深医药混合型证券投资基金(广发沪港深医药混	基金资讯	06-05 09:07
191	0	公告广发沪港深医药混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-05 09:07
157	0	可以啊！准备连阴十天	基民n7d8826029	06-02 11:42
159	0	今天居然跌了	基民3zIkRg	05-29 20:44
462	2	港股创新药指数大爆发！创新药的"黄金拐点"来了？	广发基金	05-29 20:25
170	0	广发培养的人才，	基民hn47Cf	05-18 22:29
473	4	广发基金吴兴武：以认知壁垒构建创新药投资“护城河”	广发基金	05-17 23:36
259	0	公告广发沪港深医药混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 08:46
459	0	初见端倪，港股创新药又行了？	广发基金	04-02 15:08
302	0	公告广发沪港深医药混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:28

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