天弘上海金ETF发起联接A(014661)基金净值_估值

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净值估算(25-12-26 00:57)

近1月：6.37%

近1年：60.03%

单位净值 (2025-12-25): 2.2673-0.61%; 近3月：17.68%; 近3年：131.10%

累计净值: 2.2673; 近6月：29.67%; 成立来：126.73%

类型：指数型-其他 \| 中高风险	规模：1.46亿元（2025-09-30）	基金经理：沙川
成立日：2022-03-02	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上海金 \| 年化跟踪误差：0.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.47%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 1.70% --
25国债01 1.70% --
前二持仓占比合计：3.40%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	1.70%	--
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	2.2673	2.2673	-0.61%
12-24	2.2812	2.2812	0.15%
12-23	2.2778	2.2778	1.42%
12-22	2.2458	2.2458	1.90%
12-19	2.2040	2.2040	-0.03%
12-18	2.2046	2.2046	0.10%
12-17	2.2025	2.2025	0.74%
12-16	2.1863	2.1863	-1.14%
12-15	2.2115	2.2115	1.33%
12-12	2.1825	2.1825	1.26%
12-11	2.1554	2.1554	0.16%

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天弘上海金ETF发起联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.84%	6.37%	17.68%	29.67%	60.24%	60.03%	101.07%	131.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.67%	5.76%	14.79%	24.47%	49.70%	49.46%	78.25%	101.83%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：上海金	2.86%	6.41%	17.89%	30.02%	62.73%	62.51%	109.25%	146.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 62	33 \| 62	9 \| 62	7 \| 62	32 \| 61	32 \| 61	25 \| 53	26 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	14.19%	4.41%	17.08%	3.28%	7.47%	3.19%	9.19%	6.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%	4.79%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：上海金	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%	10.16%	6.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 62	39 \| 61	42 \| 60	9 \| 59	29 \| 56	32 \| 55	29 \| 53	34 \| 51
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	25.07%	14.30%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 59	30 \| 51	-- \| 49	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-27~至今沙川 1年又89天 65.78%
2022-03-02~2024-09-26 沙川陈瑶 2年又209天 37.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	沙川	1年又89天	65.78%
2022-03-02~2024-09-26	沙川陈瑶	2年又209天	37.60%

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28	0	还不错	股友0i90755g87	12-24 20:57
39	0	上海金今年太强了，又新高了哇	股友cu7xAa	12-24 18:23
14	0	两天连涨超给力，这波黄金行情稳了	基民冲冲爱吃肉肉	12-24 10:33
31	0	今天北交所大跌，我没慌，因为我知道，这是高弹性板块	逐鹿定投者	12-23 12:15
20	0	黄金继续突破新高，继续坐稳扶好，牛市进入最后加速冲	芒果味甜茼	12-23 11:39
22	0	大涨	股友863738M96i	12-23 11:33
261	1	简单聊聊2026东西展望	热点辣评君	12-22 23:08
39	0	大涨	你说她比我更好	12-22 21:46
22	0	黄金市场彻底打破前期横盘震荡的僵局，价格如离弦之箭	就爱吃吃吃	12-22 11:44
24	0	要涨	柚柚柚x柚子s600	12-22 11:29
48	0	黄金今天小幅震荡，不过依旧是维持在4300美元支撑	芒果味甜茼	12-19 12:30
67	1	全球央妈都在买黄金，跟着囤金没错	曼巴慢巴	12-18 20:20
67	1	黄金每次调整都是入手布局的机会	菜白白	12-18 15:02
36	0	黄金正在一步步向上攀升，触及前高且创新高的可能很大	良田帅帅哒	12-18 11:45
38	1	加仓	股友67g683L276	12-17 15:03
40	1	不错了	何必把未来想得那真	12-17 14:10
31	0	黄金打开强势修复！新一轮的反攻行情要开始了吗？	就爱吃吃吃	12-17 13:07
61	1	不错了	汉子汉子我是软妹	12-16 21:26
39	0	不错了	股友8065015f8h	12-16 14:04
44	0	有时候跟风随大流也不错的，黄金这东西只需偶而止盈一	基民冲冲爱吃肉肉	12-16 12:59

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