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银华安盈短债债券D(014670
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单位净值 (2026-04-28)

1.10360.01%
近1月：0.20%
近1年：1.80%

累计净值

1.1306
近3月：0.52%
近3年：7.84%

近6月：0.96%
成立来：11.60%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：25.09亿元（2026-03-31）基金经理：阚磊等
成 立 日：2021-12-29管 理 人：银华基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>
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    04-28 1.1036 1.1306 0.01%
    04-27 1.1035 1.1305 -0.01%
    04-24 1.1036 1.1306 0.00%
    04-23 1.1036 1.1306 0.00%
    04-22 1.1036 1.1306 0.02%
    04-21 1.1034 1.1304 0.01%
    04-20 1.1033 1.1303 0.01%
    04-17 1.1032 1.1302 0.02%
    04-16 1.1030 1.1300 0.01%
    04-15 1.1029 1.1299 0.00%
    04-14 1.1029 1.1299 0.01%
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    0.67%
    1.80%
    4.54%
    7.84%
    同类平均
    0.02%
    0.24%
    0.60%
    1.05%
    0.77%
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    4.32%
    7.94%
    沪深300
    -0.21%
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    0.85%
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