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单位净值 (2026-04-20)

1.07860.06%
近1月:1.08%
近1年:5.38%

累计净值

1.1296
近3月:1.29%
近3年:10.51%

近6月:2.17%
成立来:13.32%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:王宏
成 立 日:2022-02-17管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.0786 1.1296 0.06%
    04-17 1.0780 1.1290 0.11%
    04-16 1.0768 1.1278 0.13%
    04-15 1.0754 1.1264 0.04%
    04-14 1.0750 1.1260 0.09%
    04-13 1.0740 1.1250 -0.05%
    04-10 1.0745 1.1255 -0.06%
    04-09 1.0751 1.1261 -0.07%
    04-08 1.0759 1.1269 0.48%
    04-07 1.0708 1.1218 0.24%
    04-03 1.0682 1.1192 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    1.08%
    1.29%
    2.17%
    2.09%
    5.38%
    7.22%
    10.51%
    同类平均
    0.39%
    0.86%
    0.75%
    2.13%
    1.51%
    3.95%
    7.73%
    10.89%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
    0.95%
    3.48%
    2.98%
    25.97%
    34.63%
    18.24%
    同类排名
    170 | 804
    134 | 806
    60 | 804
    236 | 780
    114 | 804
    132 | 723
    236 | 611
    259 | 541
    四分位排名

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