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单位净值 (2026-06-01)

1.08330.05%
近1月:0.33%
近1年:5.44%

累计净值

1.1343
近3月:1.33%
近3年:10.41%

近6月:2.58%
成立来:13.81%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:王宏
成 立 日:2022-02-17管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-01 1.0833 1.1343 0.05%
    05-29 1.0828 1.1338 0.04%
    05-28 1.0824 1.1334 0.02%
    05-27 1.0822 1.1332 0.06%
    05-26 1.0815 1.1325 0.04%
    05-25 1.0811 1.1321 0.02%
    05-22 1.0809 1.1319 -0.01%
    05-21 1.0810 1.1320 -0.06%
    05-20 1.0816 1.1326 -0.01%
    05-19 1.0817 1.1327 0.11%
    05-18 1.0805 1.1315 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.33%
    1.33%
    2.58%
    2.54%
    5.44%
    7.52%
    10.41%
    同类平均
    -0.01%
    0.15%
    0.55%
    1.95%
    1.72%
    3.67%
    7.29%
    10.84%
    沪深300
    -1.57%
    0.77%
    2.84%
    5.85%
    4.63%
    26.14%
    35.32%
    27.25%
    同类排名
    110 | 845
    250 | 843
    41 | 843
    126 | 829
    89 | 839
    104 | 769
    211 | 666
    275 | 578
    四分位排名

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