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恒生前海恒利纯债C(015332
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单位净值 (2026-09-22)

1.03630.11%
近1月：0.43%
近1年：1.07%

累计净值

1.0763
近3月：0.93%
近3年：1.64%

近6月：1.79%
成立来：7.64%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2026-06-30）基金经理：吕程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    09-21 1.0352 1.0752 0.06%
    09-18 1.0346 1.0746 0.09%
    09-17 1.0337 1.0737 -0.01%
    09-16 1.0338 1.0738 0.04%
    09-15 1.0334 1.0734 0.05%
    09-14 1.0329 1.0729 0.03%
    09-11 1.0326 1.0726 -0.06%
    09-10 1.0332 1.0732 -0.02%
    09-09 1.0334 1.0734 0.02%
    09-08 1.0332 1.0732 -0.02%
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    同类平均
    0.14%
    0.26%
    0.70%
    1.57%
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    4.73%
    10.01%
    沪深300
    0.83%
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