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招商招恒纯债D(015349
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近3月：0.32%
近3年：7.48%

近6月：1.67%
成立来：11.11%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：4.94亿元（2026-06-30）基金经理：王闯
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级

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    09-01 1.1518 1.2740 0.08%
    08-31 1.1509 1.2731 0.04%
    08-28 1.1504 1.2726 0.00%
    08-27 1.1504 1.2726 -0.11%
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    08-25 1.1524 1.2746 -0.03%
    08-24 1.1527 1.2749 0.08%
    08-21 1.1518 1.2740 -0.02%
    08-20 1.1520 1.2742 -0.03%
    08-19 1.1524 1.2746 -0.10%
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    7.48%
    同类平均
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    0.54%
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    2.13%
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    9.77%
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