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汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362
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单位净值 (2026-01-21)

1.00630.04%
近1月：0.32%
近1年：0.35%

累计净值

1.0863
近3月：0.85%
近3年：8.18%

近6月：0.25%
成立来：8.88%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：5.07亿元（2025-09-30）基金经理：於乐其
成 立 日：2022-06-27管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-21～10-26/09-21～10-26
预估开放申购时间：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-20 1.0059 1.0859 0.03%
    01-19 1.0056 1.0856 0.05%
    01-16 1.0051 1.0851 0.04%
    01-15 1.0047 1.0847 0.04%
    01-14 1.0043 1.0843 0.02%
    01-13 1.0041 1.0841 0.02%
    01-12 1.0039 1.0839 0.03%
    01-09 1.0036 1.0836 0.01%
    01-08 1.0035 1.0835 0.01%
    01-07 1.0034 1.0834 -0.01%
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    同类平均
    0.28%
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