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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-03 1.0728 1.1128 -0.19% 11-02 1.0748 1.1148 0.16% 10-30 1.0731 1.1131 -0.44% 10-29 1.0778 1.1178 -0.34% 10-28 1.0815 1.1215 0.28% 10-27 1.0785 1.1185 -0.37% 10-26 1.0825 1.1225 -0.13% 10-23 1.0839 1.1239 0.31% 10-22 1.0805 1.1205 -0.40% 10-21 1.0848 1.1248 -0.05% 10-20 1.0853 1.1253 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.53%-2.27%-1.72%-3.09%-1.01%-2.01%2.61%5.42%同类平均-0.61%-2.10%-2.27%-3.49%-1.21%-1.02%7.48%11.10%沪深300-1.00%-8.00%-11.76%-16.61%-13.41%-13.85%3.06%11.85%同类排名1251 | 18691315 | 18731048 | 1802975 | 1671882 | 1522958 | 1441952 | 1178790 | 988四分位排名
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报告期 基金换手率 2026-06-30 141.93% 2025-12-31 34.18% 2025-06-30 16.83% 2024-12-31 21.58% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 中加纯债债券 | 148人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 132人 |
| 中加聚享增盈债券C | 129人 |
| 易方达消费行业股票 | 132人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 134人 |
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