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单位净值 (2026-09-09)

1.07110.01%
近1月:0.61%
近1年:3.26%

累计净值

1.0971
近3月:1.78%
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近6月:3.05%
成立来:9.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.04亿元(2026-06-30)基金经理:张睿
成 立 日:2022-11-22管 理 人安信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0711 1.0971 0.01%
    09-08 1.0710 1.0970 0.00%
    09-07 1.0710 1.0970 0.09%
    09-04 1.0700 1.0960 -0.05%
    09-03 1.0705 1.0965 0.09%
    09-02 1.0695 1.0955 0.00%
    09-01 1.0695 1.0955 0.06%
    08-31 1.0689 1.0949 0.04%
    08-28 1.0685 1.0945 0.00%
    08-27 1.0685 1.0945 0.00%
    08-26 1.0685 1.0945 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.61%
    1.78%
    3.05%
    3.59%
    3.26%
    3.86%
    7.92%
    同类平均
    0.06%
    0.19%
    0.56%
    1.46%
    2.02%
    2.41%
    4.79%
    9.96%
    沪深300
    0.54%
    -2.60%
    -4.77%
    -0.93%
    -1.24%
    3.07%
    43.21%
    22.26%
    同类排名
    49 | 2533
    34 | 2532
    42 | 2519
    54 | 2511
    71 | 2506
    331 | 2470
    1611 | 2173
    1217 | 1722
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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