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万家鑫橙纯债C(015472
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单位净值 (2026-04-30)

1.0325-0.05%
近1月：0.35%
近1年：0.67%

累计净值

1.1021
近3月：0.83%
近3年：8.70%

近6月：0.93%
成立来：10.48%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2026-03-31）基金经理：石东等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：万家基金基金评级：

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    04-30 1.0325 1.1021 -0.05%
    04-29 1.0330 1.1026 0.12%
    04-28 1.0318 1.1014 0.07%
    04-27 1.0311 1.1007 -0.03%
    04-24 1.0314 1.1010 -0.07%
    04-23 1.0321 1.1017 -0.05%
    04-22 1.0326 1.1022 0.02%
    04-21 1.0324 1.1020 0.04%
    04-20 1.0320 1.1016 0.04%
    04-17 1.0316 1.1012 0.08%
    04-16 1.0308 1.1004 0.03%
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    0.35%
    0.83%
    0.93%
    1.04%
    0.67%
    4.83%
    8.70%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
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