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单位净值 (2025-12-24)

1.23280.01%
近1月:0.37%
近1年:8.39%

累计净值

1.6885
近3月:3.27%
近3年:13.88%

近6月:7.67%
成立来:74.88%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.01亿元(2025-09-30)基金经理:李泉
成 立 日:2022-10-19管 理 人百嘉基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.2328 1.6885 0.01%
    12-23 1.2327 1.6884 0.02%
    12-22 1.2325 1.6882 0.02%
    12-19 1.2322 1.6879 0.02%
    12-18 1.2320 1.6877 0.01%
    12-17 1.2319 1.6876 0.02%
    12-16 1.2317 1.6874 0.01%
    12-15 1.2316 1.6873 0.16%
    12-12 1.2296 1.6853 -0.07%
    12-11 1.2304 1.6861 0.09%
    12-10 1.2293 1.6850 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    3.27%
    7.67%
    8.21%
    8.39%
    12.85%
    13.88%
    同类平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1366 | 1457
    902 | 1448
    61 | 1418
    199 | 1319
    283 | 1216
    267 | 1216
    407 | 1010
    367 | 846
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    良好

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