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单位净值 (2026-01-19)

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累计净值

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类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.21亿元(2025-09-30)基金经理:魏建
成 立 日:2022-11-24管 理 人长城基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0320 1.0902 0.02%
    01-16 1.0318 1.0900 0.04%
    01-15 1.0314 1.0896 0.02%
    01-14 1.0312 1.0894 0.02%
    01-13 1.0310 1.0892 0.02%
    01-12 1.0308 1.0890 0.04%
    01-09 1.0304 1.0886 0.02%
    01-08 1.0302 1.0884 0.04%
    01-07 1.0298 1.0880 -0.02%
    01-06 1.0300 1.0882 -0.03%
    01-05 1.0303 1.0885 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.23%
    0.43%
    0.12%
    0.19%
    1.14%
    4.88%
    8.96%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
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    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    681 | 3230
    568 | 3241
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    1864 | 3153
    441 | 3243
    1497 | 2975
    1735 | 2456
    1315 | 2092
    四分位排名

    优秀

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    一般

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    一般

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