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单位净值 (2026-07-09)

1.01070.00%
近1月:0.07%
近1年:1.21%

累计净值

1.0924
近3月:0.33%
近3年:6.69%

近6月:0.83%
成立来:9.59%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.17亿元(2026-03-31)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2022-07-22管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0107 1.0924 0.00%
    07-08 1.0107 1.0924 0.01%
    07-07 1.0106 1.0923 0.00%
    07-06 1.0106 1.0923 0.02%
    07-03 1.0104 1.0921 0.01%
    07-02 1.0103 1.0920 0.00%
    07-01 1.0103 1.0920 -0.01%
    06-30 1.0104 1.0921 0.00%
    06-29 1.0140 1.0921 0.02%
    06-26 1.0138 1.0919 0.00%
    06-25 1.0138 1.0919 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.07%
    0.33%
    0.83%
    0.85%
    1.21%
    3.26%
    6.69%
    同类平均
    0.04%
    0.09%
    0.48%
    1.11%
    1.13%
    1.72%
    4.12%
    7.57%
    沪深300
    1.33%
    1.55%
    6.79%
    2.47%
    5.32%
    22.17%
    41.76%
    27.46%
    同类排名
    204 | 981
    723 | 984
    816 | 983
    762 | 981
    768 | 981
    835 | 952
    706 | 874
    443 | 752
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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