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万家鑫融纯债债券C(015926
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单位净值 (2025-12-24)

1.0673-0.01%
近1月：-0.01%
近1年：0.19%

累计净值

1.1375
近3月：0.69%
近3年：14.50%

近6月：-0.12%
成立来：14.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：石东等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：万家基金基金评级：
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    12-24 1.0673 1.1375 -0.01%
    12-23 1.0674 1.1376 0.05%
    12-22 1.0669 1.1371 -0.02%
    12-19 1.0671 1.1373 0.06%
    12-18 1.0665 1.1367 0.04%
    12-17 1.0661 1.1363 0.05%
    12-16 1.0656 1.1358 -0.01%
    12-15 1.0657 1.1359 -0.05%
    12-12 1.0662 1.1364 -0.02%
    12-11 1.0664 1.1366 0.05%
    12-10 1.0659 1.1361 0.04%
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    0.19%
    7.38%
    14.50%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
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    11.04%
    沪深300
    1.18%
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