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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026
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单位净值 (2026-06-30)

1.0282-0.03%
近1月：0.13%
近1年：1.64%

累计净值

1.1091
近3月：1.11%
近3年：9.53%

近6月：1.94%
成立来：11.28%
类型：债券型-长债规模：10.27亿元（2026-03-31）基金经理：李杨等
成 立 日：2023-02-28管 理 人：渤海汇金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-27～09-23/08-27～09-23
预估开放申购时间：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    06-29 1.0285 1.1094 0.06%
    06-26 1.0279 1.1088 0.02%
    06-25 1.0277 1.1086 0.05%
    06-24 1.0272 1.1081 0.01%
    06-23 1.0271 1.1080 -0.04%
    06-22 1.0275 1.1084 0.01%
    06-18 1.0274 1.1083 0.04%
    06-17 1.0270 1.1079 0.05%
    06-16 1.0265 1.1074 0.07%
    06-15 1.0258 1.1067 0.03%
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    1.94%
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    同类平均
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