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单位净值 (2026-10-14)

1.08730.02%
近1月:0.16%
近1年:1.94%

累计净值

1.2273
近3月:0.40%
近3年:7.47%

近6月:0.81%
成立来:10.90%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:16.84亿元(2026-06-30)基金经理:陈钟闻等
成 立 日:2022-07-11管 理 人:鹏扬基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0873 1.2273 0.02%
    10-13 1.0871 1.2271 0.00%
    10-12 1.0871 1.2271 0.03%
    10-09 1.0868 1.2268 0.01%
    10-08 1.0867 1.2267 0.02%
    09-30 1.0865 1.2265 0.00%
    09-29 1.0865 1.2265 0.01%
    09-28 1.0864 1.2264 0.01%
    09-24 1.0863 1.2263 0.02%
    09-23 1.0861 1.2261 0.01%
    09-22 1.0860 1.2260 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.16%
    0.40%
    0.81%
    1.44%
    1.94%
    4.09%
    7.47%
    同类平均
    0.11%
    0.24%
    0.54%
    1.00%
    1.69%
    2.12%
    4.31%
    7.52%
    沪深300
    -3.21%
    -5.86%
    -12.07%
    -10.29%
    -8.90%
    -7.08%
    6.47%
    15.13%
    同类排名
    876 | 1309
    880 | 1309
    891 | 1305
    834 | 1301
    787 | 1299
    611 | 1275
    493 | 1111
    302 | 897
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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