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单位净值 (2026-04-02)

1.04690.01%
近1月:0.19%
近1年:0.11%

累计净值

1.1669
近3月:0.73%
近3年:11.83%

近6月:1.25%
成立来:12.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.60亿元(2025-12-31)基金经理:李铭一
成 立 日:2022-10-28管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.0469 1.1669 0.01%
    04-01 1.0468 1.1668 -0.02%
    03-31 1.0470 1.1670 0.02%
    03-30 1.0468 1.1668 0.07%
    03-27 1.0461 1.1661 0.06%
    03-26 1.0455 1.1655 0.05%
    03-25 1.0450 1.1650 0.04%
    03-24 1.0446 1.1646 0.04%
    03-23 1.0442 1.1642 -0.03%
    03-20 1.0445 1.1645 0.00%
    03-19 1.0445 1.1645 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.19%
    0.73%
    1.25%
    0.73%
    0.11%
    4.62%
    11.83%
    同类平均
    0.08%
    0.24%
    0.75%
    1.31%
    0.75%
    1.89%
    5.52%
    10.40%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    同类排名
    204 | 3229
    2270 | 3237
    1459 | 3232
    1477 | 3192
    1459 | 3232
    2875 | 3030
    1691 | 2572
    241 | 2126
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    优秀

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