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国泰丰盈纯债债券C(016539
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单位净值 (2025-12-23)

1.03970.04%
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累计净值

1.1597
近3月：0.32%
近3年：13.55%

近6月：-2.19%
成立来：11.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.73亿元（2025-09-30）基金经理：李铭一等
成 立 日：2022-10-28管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级

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    12-23 1.0397 1.1597 0.04%
    12-22 1.0393 1.1593 -0.04%
    12-19 1.0397 1.1597 0.06%
    12-18 1.0391 1.1591 0.03%
    12-17 1.0388 1.1588 0.07%
    12-16 1.0381 1.1581 0.03%
    12-15 1.0378 1.1578 -0.20%
    12-12 1.0399 1.1599 -0.04%
    12-11 1.0403 1.1603 0.10%
    12-10 1.0393 1.1593 0.07%
    12-09 1.0386 1.1586 0.07%
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    7.38%
    13.55%
    同类平均
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    0.52%
    0.15%
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    沪深300
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