基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫安纯债债券E手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫安纯债债券E(016598
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-04-30)

1.02230.01%
近1月：0.15%
近1年：1.91%

累计净值

1.1701
近3月：0.40%
近3年：9.48%

近6月：0.80%
成立来：11.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：3.41亿元（2026-03-31）基金经理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限60.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.58%04-30

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0223 1.1701 0.01%
    04-29 1.0222 1.1700 0.00%
    04-28 1.0222 1.1700 0.01%
    04-27 1.0221 1.1699 0.01%
    04-24 1.0220 1.1698 0.00%
    04-23 1.0220 1.1698 0.01%
    04-22 1.0219 1.1697 0.01%
    04-21 1.0218 1.1696 0.00%
    04-20 1.0218 1.1696 0.02%
    04-17 1.0216 1.1694 0.01%
    04-16 1.0215 1.1693 0.00%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-04-30
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.40%
    0.80%
    0.47%
    1.91%
    6.17%
    9.48%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.82%
    1.11%
    1.08%
    1.68%
    5.49%
    10.31%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    同类排名
    652 | 3190
    3083 | 3455
    3155 | 3450
    2649 | 3414
    3213 | 3446
    1219 | 3275
    563 | 2844
    1071 | 2350
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    良好

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫安纯债债券E基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫安纯债债券E基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
80 0 公告关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 04-28 07:39
75 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-21 08:21
164 0 波动加剧，上车债基会更“稳”吗？ 万家基金 04-15 16:37
127 0 今天债市上涨红火一片，利率债和信用债表现都很不错。 米饭一小碗 04-07 20:53
85 0 今日债市表现平稳，西部利得季季稳90天A（0147 凌晨往日 04-03 21:18
75 0 权益市场还是有些震荡分化，反观债券市场总体趋势平稳 牛市理好财 04-02 10:15
82 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-30 09:53
150 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-21 09:13
203 0 2025.12.30早盘行情：利率债阴，信用债晴 小小加债基 12-30 09:35
274 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-25 09:09
310 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 10-22 09:28
237 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 10-22 09:09
336 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 10-22 09:08
210 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
304 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 08-16 09:07
288 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 08-16 09:06
288 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表 基金资讯 08-16 09:06
295 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 08-16 09:06
403 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 07-18 09:31
295 0 公告万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 07-18 09:16
查看更多万家鑫安纯债债券E基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • 航天装备
  • HALO
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
博时裕乾纯债债券C 981人
长城短债C 945人
广发双债添利债券E 943人
国泰嘉睿纯债债券C 933人
华泰保兴安悦债券C 1029人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1