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万家鑫安纯债债券E(016598
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单位净值 (2026-11-04)

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1.1760
近3月：0.28%
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成立来：11.76%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.53亿元（2026-09-30）基金经理：郅元等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：万家基金基金评级：
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    11-03 1.0281 1.1759 0.01%
    11-02 1.0280 1.1758 0.01%
    10-30 1.0279 1.1757 -0.02%
    10-29 1.0281 1.1759 0.00%
    10-28 1.0281 1.1759 0.00%
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    10-23 1.0280 1.1758 0.01%
    10-22 1.0279 1.1757 0.00%
    10-21 1.0279 1.1757 0.01%
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