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中欧尊悦一年定开债券发起(016614
)
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单位净值 (2024-05-31)

1.0258--
近1月:0.42%
近1年:3.55%

累计净值

1.0558
近3月:1.06%
近3年:--

近6月:2.65%
成立来:4.89%
类型:债券型-长债规模:30.64亿元(2024-03-31)基金经理:苏佳
成 立 日:2022-11-23管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-11-25~11-29/2024-11-25~11-29
预估开放申购时间:
2024年11月22日15:00~11月29日15:00
预估开放赎回时间:
2024年11月22日15:00~11月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-31 1.0258 1.0558 --
    05-24 1.0252 1.0552 --
    05-17 1.0242 1.0542 --
    05-10 1.0228 1.0528 --
    04-30 1.0215 1.0515 --
    04-26 1.0223 1.0523 --
    04-19 1.0238 1.0538 --
    04-12 1.0221 1.0521 --
    04-03 1.0188 1.0488 --
    03-29 1.0177 1.0477 --
    03-22 1.0169 1.0469 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.42%
    1.06%
    2.65%
    1.85%
    3.55%
    --
    --
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.03%
    2.86%
    2.23%
    4.31%
    7.65%
    12.23%
    沪深300
    -0.60%
    -0.68%
    1.82%
    2.39%
    4.34%
    -5.76%
    -12.50%
    -32.85%
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    1618 | 2758
    -- | 2388
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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