招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金净值_估值

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招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669

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单位净值 (2026-05-27): 1.3072-0.43%; 近1月：2.23%; 近1年：22.72%

累计净值: 1.3072; 近3月：1.49%; 近3年：30.68%

: 近6月：8.09%; 成立来：30.72%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.74亿元（2026-03-31）	基金经理：杨宇
成立日：2023-05-17	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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招商招祥纯债C	10.89%	0.03%
招商招悦纯债C	7.20%	0.03%
招商沪深300指数...	5.81%	-0.28%
招商中证500等权...	3.21%	-1.79%
东方红新动力混合C	3.11%	-1.74%
易方达沪深300发...	2.49%	-0.43%
富国全球债券(QD...	2.40%	0.16%
黄金ETF基金	2.04%	2.40%
海富通上证城投债E...	2.02%	0.02%
富国洞见价值股票C	1.87%	-1.66%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	0.48%	--	股吧
宁德时代	0.45%	2.00%	股吧
阳光电源	0.33%	-6.37%	股吧
中国平安	0.27%	--	股吧
思源电气	0.21%	-1.34%	股吧
腾讯控股	0.20%	--	股吧
三生制药	0.17%	--	股吧
图南股份	0.15%	-5.10%	股吧
恒瑞医药	0.14%	4.56%	股吧
中芯国际	0.13%	-8.97%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.3072	1.3072	-0.43%
05-26	1.3128	1.3128	-0.17%
05-25	1.3150	1.3150	0.86%
05-22	1.3038	1.3038	1.07%
05-21	1.2900	1.2900	-1.26%
05-20	1.3064	1.3064	0.50%
05-19	1.2999	1.2999	0.50%
05-18	1.2934	1.2934	-0.18%
05-15	1.2957	1.2957	-0.80%
05-14	1.3061	1.3061	-1.03%
05-13	1.3197	1.3197	0.75%

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晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	2.23%	1.49%	8.09%	5.98%	22.72%	29.82%	30.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	2.13%	1.37%	8.67%	6.71%	22.69%	28.33%	20.92%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 294	106 \| 294	140 \| 293	135 \| 282	151 \| 285	111 \| 265	91 \| 249	19 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.95%	-0.22%	12.95%	3.39%	3.17%	-0.23%	4.47%	0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	170 \| 297	118 \| 295	125 \| 296	55 \| 293	57 \| 287	135 \| 287	218 \| 292	52 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.21%	5.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 295	65 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-27~至今	杨宇	1年又309天	35.18%
2024-07-02~2024-07-26	雷敏杨宇	24天	-2.16%
2023-05-17~2024-07-01	雷敏	1年又46天	-1.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
153	5	这只基金今天可以赎回吗？	基民nukTXG	05-23 10:36
119	1	请问，5月19日赎回按照哪一天的净值？	基民ZuN1Qa	05-20 15:58
83	0	啥时候你可以赎回	鼠慢慢稳拿	05-18 06:55
55	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	05-15 09:06
65	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	05-15 09:06
57	0	是交易手续费多少？	基民5ph7865055	05-14 10:04
71	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	04-22 09:31
104	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	03-31 10:35
117	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	01-21 09:11
130	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	10-27 09:12
150	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-28 09:19
201	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	07-18 09:14
330	1	$招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A$还不	奇葩的正月里	05-17 03:36
165	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	05-16 09:08
234	0	公告招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	05-16 09:08
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