万家家享中短债D(016787)基金净值_估值

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万家家享中短债D(016787

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单位净值 (2024-04-26): 1.0678-0.04%; 近1月：0.55%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.1214; 近3月：1.25%; 近3年：--

: 近6月：2.29%; 成立来：6.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：5.50亿元（2024-03-31）	基金经理：陈奕雯
成立日：2022-09-30	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.30% --
24杭州 2.24% --
24中国 1.79% --
22进出 1.62% --
22晋能 1.41% --
前五持仓占比合计：9.36%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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24附息	2.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0678	1.1214	-0.04%
04-25	1.0682	1.1218	0.00%
04-24	1.0682	1.1218	-0.07%
04-23	1.0689	1.1225	0.04%
04-22	1.0685	1.1221	0.06%
04-19	1.0679	1.1215	0.04%
04-18	1.0675	1.1211	0.04%
04-17	1.0671	1.1207	0.04%
04-16	1.0667	1.1203	0.01%
04-15	1.0666	1.1202	0.05%
04-12	1.0661	1.1197	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.55%	1.25%	2.29%	1.54%	5.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.38%	1.02%	2.09%	1.33%	3.53%	6.38%	10.13%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 849	41 \| 844	114 \| 834	153 \| 800	135 \| 828	13 \| 747	-- \| 553	-- \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.04%	0.85%	1.99%	0.99%	0.94%	0.16%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 845	307 \| 832	1 \| 802	285 \| 771	355 \| 751	222 \| 729	-- \| 652	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-30~至今陈奕雯 1年又211天 6.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	陈奕雯	1年又211天	6.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	#晒收益#玩意儿mb	葵安666	04-26 20:30
233	0	债市后续怎么看？基金经理陈奕雯的最新看法是这样	万家基金	04-26 14:54
213	0	“五一”长假乐，闲钱也求盈！	万家基金	04-26 11:22
68	0	公告关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(	基金资讯	04-26 09:05
56	0	有推荐的嘛	基民9K55753h21	04-25 16:37
75	0	买入的第一天，这基太不抗揍了…	葵安666	04-24 23:00
74	1	平时间涨的比别人少，跌起来比别人多	善良的沈蓓3	04-24 21:28
656	0	今天操作：加仓这几只债基，平衡持仓，布局防守！	萌宝小布袋	04-24 14:29
368	0	【市场周报】债市上周回顾及本周展望（4.22）	万家基金	04-22 16:08
209	0	二季度债市怎么看？最新投资策略看过来！	万家基金	04-19 17:17
141	0	公告万家家享中短债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-19 09:11
741	0	【市场周报】债市上周回顾及本周展望（4.15）	万家基金	04-15 16:30
260	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在浙商银行同业	基金资讯	04-03 09:13
316	0	公告关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(	基金资讯	04-01 09:05
262	0	公告万家家享中短债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:45
309	0	公告关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购(	基金资讯	03-15 09:05
473	0	公告万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	03-14 09:04
1941	0	【市场周报】债市上周回顾及本周展望（3.11）	万家基金	03-11 15:15
390	0	公告关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(	基金资讯	03-09 09:06
602	0	公告关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(	基金资讯	02-06 09:12

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-18	每份派现金0.0098元
2023-12-15	每份派现金0.0099元
2023-09-15	每份派现金0.0110元
2023-06-16	每份派现金0.0077元
2023-03-14	每份派现金0.0075元
2022-12-16	每份派现金0.0077元

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