基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫怡债券A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫怡债券A(016928
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-01-16)

1.01960.05%
近1月：0.13%
近1年：0.30%

累计净值

1.0863
近3月：0.39%
近3年：8.61%

近6月：0.03%
成立来：8.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：27.73亿元（2025-09-30）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-12-02管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：799999999.99元(费率0.08%，节省719999999.99元。)
立即购买定投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.73%01-16

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0196 1.0863 0.05%
    01-15 1.0191 1.0858 0.00%
    01-14 1.0191 1.0858 0.02%
    01-13 1.0189 1.0856 0.01%
    01-12 1.0188 1.0855 0.04%
    01-09 1.0184 1.0851 0.02%
    01-08 1.0182 1.0849 0.03%
    01-07 1.0179 1.0846 -0.03%
    01-06 1.0182 1.0849 -0.09%
    01-05 1.0191 1.0858 -0.03%
    12-31 1.0194 1.0861 0.02%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2026-01-16
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.13%
    0.39%
    0.03%
    0.02%
    0.30%
    5.50%
    8.61%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    1078 | 3522
    2823 | 3515
    2318 | 3483
    2261 | 3427
    3125 | 3522
    2561 | 3249
    1485 | 2718
    1606 | 2331
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫怡债券A基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫怡债券A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
153 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 10-31 09:34
85 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 10-31 09:09
118 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资讯 10-31 09:09
103 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:09
491 0 公告关于万家鑫怡债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换 基金资讯 09-22 07:26
317 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-19 07:09
103 0 公告关于万家鑫怡债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换 基金资讯 09-16 07:16
238 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并 基金资讯 09-11 07:04
168 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下基金新增国贸期货有限公 基金资讯 09-11 07:04
82 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
191 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:13
165 0 收到啦 抱窝基 07-17 21:57
131 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:14
130 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:07
218 0 公告万家基金管理有限公司关于增加盈米基金为旗下部分基金 基金资讯 03-24 09:04
155 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:13
836 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为 基金资讯 01-16 07:12
254 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资讯 11-12 09:05
238 0 公告万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 11-12 09:05
781 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 11-12 09:03
查看更多万家鑫怡债券A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 光模块
  • 航天装备
  • F5G
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
万家鑫璟纯债A 15人
永赢惠益债券A 11人
万家鑫悦纯债A 12人
华泰保兴安悦债券A 9人
万家鑫橙纯债A 12人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1