国泰海通90天滚动持有中短债A(017058)基金净值_估值

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国泰海通90天滚动持有中短债A(017058

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单位净值 (2026-06-22): 1.10930.02%; 近1月：0.14%; 近1年：1.92%

累计净值: 1.1093; 近3月：0.53%; 近3年：8.17%

: 近6月：1.17%; 成立来：10.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.06亿元（2026-03-31）	基金经理：杜浩然
成立日：2022-11-29	管理人：国泰海通资管	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国能 6.54% --
25国开 6.03% --
25徽商 5.61% --
24交行 5.33% --
23青岛 4.65% --
前五持仓占比合计：28.16%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国能	6.54%	--
25国开	6.03%	--
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24交行	5.33%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.1093	1.1093	0.02%
06-18	1.1091	1.1091	0.01%
06-17	1.1090	1.1090	0.02%
06-16	1.1088	1.1088	0.02%
06-15	1.1086	1.1086	0.02%
06-12	1.1084	1.1084	0.01%
06-11	1.1083	1.1083	-0.04%
06-10	1.1087	1.1087	-0.01%
06-09	1.1088	1.1088	-0.02%
06-08	1.1090	1.1090	0.00%
06-05	1.1090	1.1090	-0.01%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.14%	0.53%	1.17%	1.10%	1.92%	4.23%	8.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.13%	0.58%	1.11%	1.06%	1.78%	4.16%	7.69%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	334 \| 990	228 \| 990	415 \| 987	229 \| 984	252 \| 987	163 \| 956	229 \| 873	149 \| 753
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.50%	0.28%	0.78%	0.21%	0.91%	0.28%	0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 979	328 \| 984	240 \| 979	215 \| 963	361 \| 923	532 \| 914	356 \| 884	341 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.78%	3.27%	4.11%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	140 \| 984	268 \| 914	136 \| 838	-- \| 735	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-29~至今杜浩然 3年又207天 10.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-29~至今	杜浩然	3年又207天	10.93%

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124	0	近一个月这收下29个蛋且在不少债基波折时依旧保持没	机泰祝农	06-18 20:02
89	0	市场波动加剧，我青睐这个方向！	墨股道	06-17 23:03
122	0	结构性慢牛延续，我打算这样搭配！	蓝蓝养基wxv	06-15 23:38
71	0	$平安元利90天持有债券A$这种走势也挺出色，波动	机泰祝农	06-09 14:25
90	0	兴华安裕顺势而行稳步上涨，昨日大涨19个蛋，跟着市	花儿3	05-20 23:43
108	0	长期利率下行趋势不变，兴华安裕兼具短期反弹弹性和长	淤泥淤泥	05-14 20:57
92	0	公告国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基	基金资讯	04-22 09:26
113	0	不是所有利率债基都这么厉害兴华安裕专业又能打昨天大	豪爽大气ai	04-15 15:46
105	0	债基这种产品就是图一个安稳，不用提心吊胆的	Yayoyo	04-14 11:52
117	0	兴华安裕可平抑波动、增强收益，连涨稳健，适配均衡配	抹茶慕斯	04-09 14:56
104	0	持续稳定的增长还得是这种稳健债基呀，这几天都在收蛋	基民2171G13t92	04-07 11:20
96	0	最近一直都是稳稳上涨啊，收蛋不停，这个用来做底仓也	山也听风吖	03-31 14:48
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297	1	上证冲高背后：债市新规落地，短期反弹能持续多久？	国泰海通资管杜浩然	01-08 20:44
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